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| 海利尔(603639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,188.83 | 56,633.03 | 80,436.01 | 63,759.02 | |
| 交易性金融资产 | 20.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,291.08 | 55,168.03 | 61,621.53 | 39,797.95 | |
| 应收票据 | 239.26 | 760.45 | 2,471.86 | 755.66 | |
| 应收账款 | 43,051.82 | 54,407.58 | 59,149.67 | 39,042.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,571.56 | 22,748.02 | 20,517.16 | 11,256.57 | |
| 其他应收款(合计) | 2,338.71 | 6,189.96 | 4,607.21 | 3,813.39 | |
| 应收利息 | 47.66 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,291.06 | 6,189.96 | 4,607.21 | 3,813.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,657.08 | 43,821.80 | 28,236.41 | 43,466.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,748.08 | 1,706.33 | 830.51 | 24,408.66 | |
| 流动资产合计 | 210,816.07 | 186,267.17 | 196,248.83 | 186,501.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 456.23 | 386.52 | 386.52 | 419.58 | |
| 投资性房地产 | 74.54 | 78.70 | 82.86 | 87.02 | |
| 在建工程(合计) | 9,859.88 | 9,966.29 | 8,152.13 | 6,200.05 | |
| 在建工程 | 9,044.39 | 9,486.82 | 7,772.64 | 5,894.07 | |
| 工程物资 | 815.48 | 479.47 | 379.49 | 305.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,759.28 | 32,957.10 | 32,734.16 | 33,807.19 | |
| 固定资产净额 | 44,759.28 | 32,957.10 | 32,734.16 | 33,807.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 145.93 | 101.43 | 106.01 | 85.53 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,974.32 | 11,801.16 | 11,650.73 | 11,383.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 262.16 | 280.87 | 299.59 | 322.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,329.54 | 1,653.16 | 1,773.72 | 1,744.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,997.50 | 48,470.81 | 23,977.65 | 775.87 | |
| 非流动资产合计 | 112,141.38 | 105,978.05 | 79,445.36 | 55,107.79 | |
| 资产总计 | 322,957.44 | 292,245.22 | 275,694.19 | 241,609.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,300.00 | 30,400.00 | 25,400.00 | 9,600.00 | |
| 交易性金融负债 | 22.43 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,128.59 | 36,994.85 | 38,597.92 | 35,085.30 | |
| 应付票据 | 22,575.62 | -- | 12,659.69 | 13,919.41 | |
| 应付账款 | 36,552.97 | -- | 25,938.22 | 21,165.89 | |
| 预收款项 | 30,457.60 | 16,677.40 | 10,838.03 | 12,399.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,439.36 | 3,378.27 | 3,032.08 | 1,820.51 | |
| 应交税费 | 2,817.61 | 975.33 | 3,139.01 | 1,422.06 | |
| 其他应付款(合计) | 5,146.52 | 4,633.75 | 4,116.59 | 3,422.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,146.52 | 4,633.75 | 4,116.59 | 3,422.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.43 | |
| 流动负债合计 | 125,312.11 | 93,059.60 | 85,123.63 | 63,753.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,161.54 | 5,790.13 | 5,232.38 | 4,068.21 | |
| 递延所得税负债 | 737.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 90.00 | 97.50 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,988.88 | 8,987.63 | 8,432.38 | 7,268.21 | |
| 负债合计 | 127,300.99 | 102,047.24 | 93,556.00 | 71,021.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,939.99 | 16,939.99 | 16,939.99 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 71,604.65 | 71,310.78 | 71,022.82 | 73,628.96 | |
| 减：库存股 | 2,235.58 | 2,235.58 | 2,235.58 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,872.64 | 1,734.44 | 1,614.63 | 1,565.30 | |
| 盈余公积 | 3,854.39 | 3,854.39 | 3,854.39 | 3,854.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,620.37 | 98,594.88 | 90,928.96 | 79,520.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,656.46 | 190,198.90 | 182,125.20 | 170,569.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -0.92 | 12.98 | 18.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,656.46 | 190,197.98 | 182,138.18 | 170,587.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,957.44 | 292,245.22 | 275,694.19 | 241,609.60 | |
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