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海利尔(603639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,767.22 | 13,365.68 | 11,744.19 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 10,392.98 | -- | 22,797.32 | ||
应收票据 | 492.76 | 614.35 | 420.46 | ||
应收账款 | 9,900.22 | 19,116.39 | 22,376.86 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 6,714.83 | 4,256.59 | 1,748.66 | ||
其他应收款(合计) | 1,222.72 | -- | 1,273.03 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,222.72 | 1,031.60 | 1,273.03 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 19,001.58 | 11,922.83 | 13,688.36 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 4.87 | -- | 9.74 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 17,094.07 | 8,386.11 | 10,280.53 | ||
流动资产合计 | 79,198.27 | 58,693.55 | 61,541.83 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 428.33 | 434.61 | 434.61 | ||
投资性房地产 | 107.67 | 111.82 | 115.98 | ||
在建工程(合计) | 3,380.93 | -- | 808.35 | ||
在建工程 | 3,231.36 | 2,051.47 | 707.39 | ||
工程物资 | 149.57 | 106.91 | 100.97 | ||
固定资产及清理(合计) | 18,324.38 | -- | 17,891.41 | ||
固定资产净额 | 18,324.38 | 17,550.52 | 17,891.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 10,502.92 | 10,600.30 | 10,526.44 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 411.86 | 437.88 | 449.29 | ||
递延所得税资产 | 962.97 | 1,012.58 | 1,074.33 | ||
其他非流动资产 | 5,397.79 | 5,613.92 | 1,035.87 | ||
非流动资产合计 | 39,798.85 | 38,202.01 | 32,618.28 | ||
资产总计 | 118,997.11 | 96,895.56 | 94,160.11 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | 38.55 | 113.75 | ||
应付票据及应付账款 | 23,074.53 | -- | 21,775.33 | ||
应付票据 | 11,322.96 | 10,028.88 | 8,566.49 | ||
应付账款 | 11,751.57 | 11,630.29 | 13,208.84 | ||
预收款项 | 21,088.72 | 2,804.37 | 1,779.15 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,277.29 | 1,565.42 | 1,789.83 | ||
应交税费 | 673.38 | 866.07 | 2,163.87 | ||
其他应付款(合计) | 957.23 | -- | 950.57 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 957.23 | 832.86 | 950.57 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 48,071.15 | 27,766.45 | 28,572.50 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 543.91 | 2,147.42 | 1,932.10 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,643.91 | 2,247.42 | 2,032.10 | ||
负债合计 | 51,715.06 | 30,013.87 | 30,604.59 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
资本公积 | 8,883.06 | 8,883.06 | 8,883.06 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 1,227.72 | 1,628.23 | 1,580.69 | ||
盈余公积 | 3,328.83 | 1,905.53 | 1,905.53 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 44,802.26 | 45,427.34 | 42,134.77 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 67,241.86 | 66,844.16 | 63,504.05 | ||
少数股东权益 | 40.19 | 37.53 | 51.47 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,282.06 | 66,881.69 | 63,555.52 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,997.11 | 96,895.56 | 94,160.11 |
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