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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,225.35 | 62,608.91 | 58,091.69 | 23,252.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 44.90 | -- | 5.00 | -- | |
| 应收账款 | 1,193.17 | 4,786.64 | 2,978.10 | 3,216.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,908.49 | 1,816.04 | 1,917.93 | 1,476.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.24 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 609.96 | 625.50 | 591.61 | 1,165.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,408.80 | 3,348.56 | 3,368.46 | 3,876.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,349.87 | -- | -- | 1.95 | |
| 流动资产合计 | 78,798.78 | 73,185.64 | 66,952.79 | 32,988.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,451.26 | 16,560.58 | 11,854.28 | 11,281.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,868.23 | 15,675.63 | 16,418.28 | 16,864.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,624.58 | 6,820.74 | 3,804.37 | 3,918.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,288.85 | 1,231.85 | 1,127.69 | 827.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,232.92 | 40,288.80 | 33,204.63 | 32,890.84 | |
| 资产总计 | 124,031.71 | 113,474.44 | 100,157.42 | 65,879.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,447.79 | 1,651.63 | 1,528.44 | 926.49 | |
| 预收款项 | 2,990.63 | 3,546.66 | 1,580.10 | 2,461.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.91 | -- | -- | 3.90 | |
| 应交税费 | 1,243.60 | -653.56 | -268.12 | -463.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.75 | 5.14 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10,558.65 | |
| 其他应付款 | 2,796.58 | 1,527.18 | 1,145.58 | 790.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 105.72 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,596.99 | 6,077.05 | 3,986.00 | 14,278.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,640.29 | 4,558.22 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,463.68 | 8,553.83 | 7,080.26 | 6,599.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,103.97 | 13,112.05 | 7,080.26 | 6,599.35 | |
| 负债合计 | 27,700.96 | 19,189.10 | 11,066.26 | 20,878.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 21,000.00 | |
| 资本公积 | 48,294.35 | 48,302.97 | 48,294.35 | 13,499.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,887.00 | 4,460.13 | 4,460.13 | 3,932.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,223.00 | 9,494.91 | 7,381.20 | 5,537.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,404.34 | 90,258.02 | 88,135.68 | 43,970.60 | |
| 少数股东权益 | 3,926.41 | 4,027.32 | 955.48 | 1,030.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,330.75 | 94,285.33 | 89,091.16 | 45,001.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,031.71 | 113,474.44 | 100,157.42 | 65,879.32 | |
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