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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,713.82 | 3,608.51 | 7,252.64 | 8,799.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,005.49 | 8,035.59 | 5,914.00 | 3,609.04 | |
| 应收票据 | 34.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 5,971.49 | 8,025.59 | 5,904.00 | 3,599.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 754.57 | 791.06 | 1,065.61 | 203.49 | |
| 其他应收款(合计) | 466.91 | 2,206.88 | 2,880.51 | 2,824.75 | |
| 应收利息 | -- | 439.35 | 409.73 | 508.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 466.91 | -- | 2,470.78 | 2,315.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,875.72 | 14,663.82 | 14,359.96 | 10,310.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,932.70 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,997.32 | 41,461.53 | 46,891.31 | 58,368.53 | |
| 流动资产合计 | 78,746.55 | 70,767.39 | 78,364.04 | 84,115.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,430.20 | 2,433.00 | 1,958.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47.29 | 10,932.70 | 10,766.87 | 10,485.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,921.38 | 7,699.53 | 6,665.83 | 8,010.97 | |
| 在建工程 | 8,921.38 | 7,699.53 | 6,665.83 | 8,010.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,869.48 | 41,166.59 | 41,908.56 | 37,207.10 | |
| 固定资产净额 | 40,869.48 | 41,166.59 | 41,908.56 | 37,207.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,268.78 | 11,281.87 | 11,662.22 | 11,115.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,414.23 | 22,235.87 | 22,235.87 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,774.88 | 1,748.53 | 1,950.28 | 1,706.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,971.44 | 4,370.61 | 4,034.66 | 3,633.50 | |
| 其他非流动资产 | 4,413.21 | 5,228.46 | 5,274.96 | 5,705.40 | |
| 非流动资产合计 | 96,110.89 | 107,097.14 | 106,457.24 | 78,864.10 | |
| 资产总计 | 174,857.44 | 177,864.53 | 184,821.28 | 162,980.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,193.10 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,113.96 | 4,386.45 | 8,560.40 | 6,070.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,113.96 | -- | 8,560.40 | 6,070.15 | |
| 预收款项 | 3,806.37 | 3,238.48 | 3,363.81 | 2,720.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 675.46 | 405.08 | 440.39 | 516.93 | |
| 应交税费 | 360.13 | 419.10 | 365.14 | 1,770.00 | |
| 其他应付款(合计) | 51,502.43 | 50,010.60 | 41,894.13 | 26,520.34 | |
| 应付利息 | 6.65 | 5.98 | 11.24 | 11.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,495.79 | -- | 41,882.89 | 26,508.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 272.97 | 68.24 | 136.49 | 204.73 | |
| 流动负债合计 | 65,731.33 | 63,527.96 | 67,953.45 | 46,802.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.40 | 70.81 | 62.00 | 12.48 | |
| 长期递延收益 | 6,547.72 | 6,903.99 | 6,883.99 | 6,923.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,550.12 | 6,974.80 | 6,945.99 | 6,936.47 | |
| 负债合计 | 72,281.45 | 70,502.76 | 74,899.45 | 53,738.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |
| 资本公积 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,092.74 | 7,344.67 | 7,200.27 | 6,879.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,356.67 | 21,624.06 | 23,866.43 | 23,043.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,543.75 | 108,063.08 | 110,161.05 | 109,017.35 | |
| 少数股东权益 | -2,967.76 | -701.31 | -239.22 | 224.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,575.99 | 107,361.77 | 109,921.83 | 109,241.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,857.44 | 177,864.53 | 184,821.28 | 162,980.08 | |
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