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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,627.71 | 10,420.09 | 17,272.24 | 58,896.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,787.60 | -- | 2,760.69 | 2,863.97 | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | 225.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 1,787.60 | 3,181.77 | 2,535.69 | 2,763.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 260.84 | 468.48 | 619.73 | 180.82 | |
| 其他应收款(合计) | 329.89 | -- | 372.47 | 662.93 | |
| 应收利息 | 5.78 | 43.45 | 10.41 | 127.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 324.11 | 271.69 | 362.06 | 535.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,963.75 | 8,607.32 | 6,423.73 | 4,484.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,877.70 | 59,742.52 | 51,602.80 | 34,496.87 | |
| 流动资产合计 | 81,847.49 | 82,785.32 | 79,051.67 | 101,585.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,463.70 | 10,187.89 | 10,120.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,672.40 | -- | 7,186.64 | 6,318.59 | |
| 在建工程 | 7,672.40 | 7,458.57 | 7,186.64 | 6,318.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,106.05 | -- | 36,657.82 | 37,557.07 | |
| 固定资产净额 | 38,106.05 | 35,771.42 | 36,657.82 | 37,557.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,467.75 | 11,820.03 | 12,174.80 | 12,503.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,859.57 | 2,012.55 | 2,165.53 | 2,318.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,408.42 | 3,085.07 | 3,052.97 | 2,475.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,346.46 | 4,570.70 | 3,294.37 | 2,635.05 | |
| 非流动资产合计 | 78,324.35 | 75,906.22 | 75,652.14 | 64,808.89 | |
| 资产总计 | 160,171.84 | 158,691.55 | 154,703.81 | 166,394.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,995.36 | 6,079.74 | 5,230.74 | 3,731.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,784.91 | -- | 8,345.17 | 9,440.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,784.91 | 8,318.62 | 8,345.17 | 9,440.54 | |
| 预收款项 | 3,063.39 | 6,521.05 | 4,167.60 | 2,005.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 459.17 | 321.75 | 274.80 | -- | |
| 应交税费 | 1,298.97 | 576.02 | 621.83 | 1,190.92 | |
| 其他应付款(合计) | 15,851.84 | -- | 5,663.23 | 22,057.44 | |
| 应付利息 | 22.59 | 21.39 | 26.41 | 28.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,829.25 | 10,702.71 | 5,636.82 | 22,029.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 272.97 | 63.93 | 127.86 | 191.79 | |
| 流动负债合计 | 45,726.61 | 32,605.20 | 28,431.24 | 42,618.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.48 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,943.99 | 7,724.18 | 8,186.96 | 8,436.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,956.47 | 20,724.18 | 21,186.96 | 21,436.96 | |
| 负债合计 | 52,683.08 | 53,329.38 | 49,618.20 | 64,055.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |
| 资本公积 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,879.76 | 6,270.77 | 6,280.71 | 5,742.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,981.83 | 18,601.82 | 18,166.39 | 15,815.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,955.93 | 103,966.94 | 103,541.45 | 100,651.96 | |
| 少数股东权益 | 532.84 | 1,395.23 | 1,544.16 | 1,687.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,488.77 | 105,362.17 | 105,085.61 | 102,339.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,171.84 | 158,691.55 | 154,703.81 | 166,394.83 | |
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