海利生物

- 603718

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,546.6612,209.016,635.9224,718.1915,711.57
收到的税费返还------1,031.911,031.91
收到的其他与经营活动有关的现金15,524.453,437.912,048.282,354.807,346.05
经营活动现金流入小计34,071.1115,646.928,684.2028,104.9024,089.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,083.584,760.801,709.3710,315.886,547.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,367.113,754.642,119.817,143.615,168.75
支付的各项税费1,193.61743.68338.053,366.192,677.83
支付的其他与经营活动有关的现金6,779.533,836.564,142.835,387.4611,127.71
经营活动现金流出小计20,423.8413,095.688,310.0626,213.1525,522.05
经营活动产生的现金流量净额13,647.272,551.25374.141,891.75-1,432.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,554.8462,341.8429,848.20152,120.00108,220.00
取得投资收益所收到的现金1,536.801,080.96564.772,992.771,863.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.8024.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计95,091.6463,422.8030,412.97155,137.57110,108.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,847.492,508.602,530.3011,229.228,322.92
投资所支付的现金102,792.0555,990.0529,570.05137,963.3193,791.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,800.005,800.001,600.0016,376.5016,363.29
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,439.5364,298.6433,700.34165,569.02118,477.65
投资活动产生的现金流量净额-16,347.89-875.84-3,287.38-10,431.45-8,369.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,137.275,900.00700.0025,600.0026,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,137.275,900.00700.0025,600.0026,700.00
偿还债务支付的现金5,000.00----17,995.3618,995.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.60120.9559.813,979.053,922.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11.00--
筹资活动现金流出小计5,771.60120.9559.8121,985.4122,917.94
筹资活动产生的现金流量净额1,365.675,779.05640.193,614.593,782.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.520.05-0.490.230.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,317.427,454.50-2,273.54-4,924.89-6,019.19
加:期初现金及现金等价物余额4,687.824,687.824,698.829,612.719,612.71
六、期末现金及现金等价物余额3,370.4012,142.322,425.284,687.823,593.51
附注
净利润--735.09---1,370.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.25--194.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,041.51--3,885.63--
无形资产摊销--844.71--1,493.57--
长期待摊费用摊销--394.65--791.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65---20.83--
固定资产报废损失------4.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--852.08--1,489.66--
投资损失---1,026.50---3,382.50--
递延所得税资产减少---609.83--504.21--
递延所得税负债增加---1.92---188.43--
存货的减少--534.02---573.31--
经营性应收项目的减少---1,561.80--1,171.82--
经营性应付项目的增加--214.34---2,108.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,551.25--1,891.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,142.32--4,687.82--
现金的期初余额--4,687.82--9,612.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,454.50---4,924.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶