海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,209.016,635.9224,718.1915,711.578,736.15
收到的税费返还----1,031.911,031.91--
收到的其他与经营活动有关的现金3,437.912,048.282,354.807,346.05417.84
经营活动现金流入小计15,646.928,684.2028,104.9024,089.539,154.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,760.801,709.3710,315.886,547.763,588.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,754.642,119.817,143.615,168.753,352.33
支付的各项税费743.68338.053,366.192,677.832,115.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,836.564,142.835,387.4611,127.712,599.03
经营活动现金流出小计13,095.688,310.0626,213.1525,522.0511,654.89
经营活动产生的现金流量净额2,551.25374.141,891.75-1,432.52-2,500.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,341.8429,848.20152,120.00108,220.0091,600.00
取得投资收益所收到的现金1,080.96564.772,992.771,863.831,162.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----24.8024.8024.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,422.8030,412.97155,137.57110,108.6392,786.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,508.602,530.3011,229.228,322.924,842.28
投资所支付的现金55,990.0529,570.05137,963.3193,791.4478,085.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,800.001,600.0016,376.5016,363.2916,363.29
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,298.6433,700.34165,569.02118,477.6599,291.01
投资活动产生的现金流量净额-875.84-3,287.38-10,431.45-8,369.02-6,504.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,900.00700.0025,600.0026,700.0015,893.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,900.00700.0025,600.0026,700.0015,893.10
偿还债务支付的现金----17,995.3618,995.368,995.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.9559.813,979.053,922.58267.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11.00----
筹资活动现金流出小计120.9559.8121,985.4122,917.949,262.43
筹资活动产生的现金流量净额5,779.05640.193,614.593,782.066,630.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-0.490.230.29-0.70
五、现金及现金等价物净增加额7,454.50-2,273.54-4,924.89-6,019.19-2,375.06
加:期初现金及现金等价物余额4,687.824,698.829,612.719,612.719,612.71
六、期末现金及现金等价物余额12,142.322,425.284,687.823,593.517,237.64
附注
净利润735.09---1,370.78--2,433.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备133.25--194.43--52.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,041.51--3,885.63--1,842.30
无形资产摊销844.71--1,493.57--723.46
长期待摊费用摊销394.65--791.69--320.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.65---20.83---20.51
固定资产报废损失----4.87----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用852.08--1,489.66--696.90
投资损失-1,026.50---3,382.50---1,839.23
递延所得税资产减少-609.83--504.21---569.64
递延所得税负债增加-1.92---188.43--49.52
存货的减少534.02---573.31---2,090.39
经营性应收项目的减少-1,561.80--1,171.82---3,001.55
经营性应付项目的增加214.34---2,108.27---1,097.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,551.25--1,891.75---2,500.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,142.32--4,687.82--7,237.64
现金的期初余额4,687.82--9,612.71--9,612.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,454.50---4,924.89---2,375.06
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