海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,083.7915,364.437,018.0625,934.8118,463.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,302.752,048.42523.8214,115.122,115.96
经营活动现金流入小计29,386.5417,412.857,541.8840,049.9320,579.93
购买商品、接受劳务支付的现金9,402.055,873.862,334.5711,041.407,401.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,457.233,630.461,897.435,783.344,106.95
支付的各项税费2,136.041,561.20735.181,941.151,696.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,427.004,295.392,613.064,515.796,834.30
经营活动现金流出小计24,422.3215,360.907,580.2423,281.6820,039.19
经营活动产生的现金流量净额4,964.222,051.95-38.3616,768.25540.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,776.00117,656.0030,670.00217,130.00139,420.00
取得投资收益所收到的现金986.28708.03174.722,124.261,299.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------310.86483.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计166,762.28118,364.0330,844.72219,565.12141,202.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,294.221,117.07939.943,412.172,540.91
投资所支付的现金165,466.00107,716.0026,130.00234,537.27140,115.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,750.008,750.00--4,200.004,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,510.22117,583.0727,069.94242,149.44146,856.64
投资活动产生的现金流量净额-9,747.94780.953,774.78-22,584.32-5,654.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.006,000.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------600.00--
取得借款收到的现金500.00500.00500.002,279.692,279.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11.00--
筹资活动现金流入小计6,500.006,500.00500.002,890.692,879.69
偿还债务支付的现金2,006.382,006.38------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.40359.40--386.40386.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,365.772,365.77--386.40386.40
筹资活动产生的现金流量净额4,134.234,134.23500.002,504.292,493.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.010.00-1.75-1.55
五、现金及现金等价物净增加额-649.506,967.114,236.42-3,313.53-2,621.56
加:期初现金及现金等价物余额1,785.521,785.521,785.595,099.045,099.04
六、期末现金及现金等价物余额1,136.028,752.636,022.011,785.522,477.48
附注
净利润--2,285.60---3,215.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.66--243.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,098.73--4,134.01--
无形资产摊销--812.52--1,687.55--
长期待摊费用摊销--200.39--946.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.04--
固定资产报废损失------280.91--
公允价值变动损失-------162.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--259.87--1,770.54--
投资损失---1,288.22---2,346.59--
递延所得税资产减少--37.65---42.47--
递延所得税负债增加------30.85--
存货的减少---1,379.64---155.76--
经营性应收项目的减少---3,032.48--1,171.01--
经营性应付项目的增加--1,923.21--11,794.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,051.95--16,768.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,752.63--1,785.52--
现金的期初余额--1,785.52--5,099.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,967.11---3,313.53--
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