海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,463.9711,715.505,288.5427,957.6218,546.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,115.96731.35270.771,332.8015,524.45
经营活动现金流入小计20,579.9312,446.855,559.3129,290.4234,071.11
购买商品、接受劳务支付的现金7,401.554,430.242,068.3510,046.637,083.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,106.952,801.461,510.117,252.385,367.11
支付的各项税费1,696.391,194.80617.541,643.991,193.61
支付的其他与经营活动有关的现金6,834.303,984.482,624.934,422.296,779.53
经营活动现金流出小计20,039.1912,410.996,820.9423,365.2920,423.84
经营活动产生的现金流量净额540.7435.86-1,261.635,925.1313,647.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金139,420.0091,935.0065,670.00182,919.1393,554.84
取得投资收益所收到的现金1,299.56697.49586.853,318.241,536.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额483.04150.00--27.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,202.6092,782.4966,256.85186,264.6195,091.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,540.911,408.60607.873,902.732,847.49
投资所支付的现金140,115.7390,715.7367,206.00183,457.05102,792.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,200.004,200.00--5,800.005,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计146,856.6496,324.3367,813.87193,159.78111,439.53
投资活动产生的现金流量净额-5,654.04-3,541.84-1,557.02-6,895.17-16,347.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,279.69----7,137.277,137.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,879.69----7,137.277,137.27
偿还债务支付的现金------5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金386.40----771.60771.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计386.40----5,771.605,771.60
筹资活动产生的现金流量净额2,493.29----1,365.671,365.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.550.300.3115.5917.52
五、现金及现金等价物净增加额-2,621.56-3,505.68-2,818.35411.22-1,317.42
加:期初现金及现金等价物余额5,099.045,099.045,103.884,687.824,687.82
六、期末现金及现金等价物余额2,477.481,593.372,285.545,099.043,370.40
附注
净利润---1,760.98---2,640.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.06--479.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,070.67--4,086.84--
无形资产摊销--828.37--1,679.08--
长期待摊费用摊销--466.77--994.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20.89--
固定资产报废损失------1.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--758.73--1,801.91--
投资损失---706.45---3,237.29--
递延所得税资产减少---9.94--2,226.79--
递延所得税负债增加------77.52--
存货的减少--1,488.07--1,373.69--
经营性应收项目的减少---831.94---2,411.53--
经营性应付项目的增加---2,486.09--1,513.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35.86--5,925.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,593.37--5,099.04--
现金的期初余额--5,099.04--4,687.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,505.68--411.22--
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