海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,532.4024,289.5214,516.966,072.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,870.281,266.19439.83145.31
经营活动现金流入小计36,402.6825,555.7114,956.796,218.28
购买商品、接受劳务支付的现金6,422.395,143.803,135.891,233.52
支付给职工以及为职工支付的现金5,597.354,203.402,829.751,394.64
支付的各项税费3,267.202,989.212,201.29241.71
支付的其他与经营活动有关的现金10,276.927,067.295,583.721,583.10
经营活动现金流出小计25,563.8619,403.7013,750.654,452.96
经营活动产生的现金流量净额10,838.826,152.011,206.141,765.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,400.0093,300.0058,200.0029,100.00
取得投资收益所收到的现金1,092.80718.24433.65247.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165,493.8094,018.2458,633.6529,347.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,616.0212,465.399,295.414,168.81
投资所支付的现金183,400.00104,300.0064,200.0021,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.66
投资活动现金流出小计197,016.02116,765.3973,495.4125,270.47
投资活动产生的现金流量净额-31,522.21-22,747.15-14,861.764,077.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,444.0911,227.908,437.283,825.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.26----
筹资活动现金流入小计12,444.0911,230.168,437.283,825.08
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,561.313,320.313,110.68132.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,561.313,320.313,110.68132.70
筹资活动产生的现金流量净额8,882.787,909.855,326.593,692.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.86------
五、现金及现金等价物净增加额-11,792.76-8,685.29-8,329.039,534.92
加:期初现金及现金等价物余额40,210.3540,210.3540,210.3540,210.35
六、期末现金及现金等价物余额28,417.6031,525.0731,881.3349,745.27
附注
净利润7,004.57--4,660.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-69.17--107.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,166.12--1,403.10--
无形资产摊销1,387.52--637.96--
长期待摊费用摊销588.13--160.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.78------
固定资产报废损失----0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用586.84--116.15--
投资损失-1,046.54---433.65--
递延所得税资产减少-1,189.19---350.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-606.68---223.12--
经营性应收项目的减少77.14---3,808.78--
经营性应付项目的增加901.30---1,062.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,838.82--1,206.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,417.60--31,881.33--
现金的期初余额40,210.35--40,210.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,792.76---8,329.03--
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