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| 海利生物(603718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,559.24 | 19,888.60 | 13,254.52 | 4,408.51 | |
| 收到的税费返还 | 470.65 | 387.64 | 387.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,369.28 | 29,923.31 | 29,682.46 | 730.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,399.17 | 50,199.55 | 43,324.63 | 5,138.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,177.01 | 8,196.56 | 5,816.73 | 3,070.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,956.85 | 8,162.05 | 6,127.23 | 4,509.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,089.94 | 1,625.99 | 1,043.34 | 733.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,884.86 | 5,018.08 | 4,577.41 | 1,956.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,108.67 | 23,002.69 | 17,564.70 | 10,270.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,290.50 | 27,196.86 | 25,759.93 | -5,131.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,798.97 | 69,685.25 | 46,069.43 | 24,782.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.34 | 723.24 | 148.77 | 49.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.85 | 57.39 | 57.39 | 3.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,934.16 | 70,465.88 | 46,275.58 | 24,835.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,984.51 | 1,801.76 | 1,186.34 | 937.83 | |
| 投资所支付的现金 | 88,336.62 | 77,195.00 | 56,795.00 | 29,845.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 72.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,321.13 | 78,996.76 | 57,981.34 | 30,855.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,613.03 | -8,530.89 | -11,705.75 | -6,019.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,832.02 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.39 | 52.93 | 35.79 | 17.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 652.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,553.30 | 20,052.93 | 20,035.79 | 17.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,553.30 | -18,052.93 | -18,035.79 | 1,982.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.48 | 1.87 | 0.85 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351.72 | 614.92 | -3,980.77 | -9,168.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,303.53 | 15,303.53 | 15,303.53 | 15,375.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,655.25 | 15,918.45 | 11,322.77 | 6,207.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,069.09 | -- | 2,952.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,531.82 | -- | 1,351.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,585.33 | -- | 789.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.37 | -- | 208.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.21 | -- | 4.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 311.17 | -- | -137.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,029.58 | -- | 35.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,441.65 | -- | -1,160.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.51 | -- | 19.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -378.75 | -- | -60.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,466.38 | -- | -4,961.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,742.76 | -- | -1,803.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 28,078.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,290.50 | -- | 25,759.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,655.25 | -- | 11,322.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,303.53 | -- | 15,303.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 351.72 | -- | -3,980.77 | -- | |
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