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| 海利生物(603718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,934.81 | 18,463.97 | 11,715.50 | 5,288.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,115.12 | 2,115.96 | 731.35 | 270.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,049.93 | 20,579.93 | 12,446.85 | 5,559.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,041.40 | 7,401.55 | 4,430.24 | 2,068.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,783.34 | 4,106.95 | 2,801.46 | 1,510.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,941.15 | 1,696.39 | 1,194.80 | 617.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,515.79 | 6,834.30 | 3,984.48 | 2,624.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,281.68 | 20,039.19 | 12,410.99 | 6,820.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,768.25 | 540.74 | 35.86 | -1,261.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,130.00 | 139,420.00 | 91,935.00 | 65,670.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,124.26 | 1,299.56 | 697.49 | 586.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.86 | 483.04 | 150.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,565.12 | 141,202.60 | 92,782.49 | 66,256.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,412.17 | 2,540.91 | 1,408.60 | 607.87 | |
| 投资所支付的现金 | 234,537.27 | 140,115.73 | 90,715.73 | 67,206.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,149.44 | 146,856.64 | 96,324.33 | 67,813.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,584.32 | -5,654.04 | -3,541.84 | -1,557.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,279.69 | 2,279.69 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,890.69 | 2,879.69 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386.40 | 386.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.40 | 386.40 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,504.29 | 2,493.29 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.75 | -1.55 | 0.30 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,313.53 | -2,621.56 | -3,505.68 | -2,818.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,099.04 | 5,099.04 | 5,099.04 | 5,103.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785.52 | 2,477.48 | 1,593.37 | 2,285.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,215.24 | -- | -1,760.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.35 | -- | -16.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.01 | -- | 2,070.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,687.55 | -- | 828.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 946.34 | -- | 466.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -162.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,770.54 | -- | 758.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,346.59 | -- | -706.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.47 | -- | -9.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -155.76 | -- | 1,488.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,171.01 | -- | -831.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,794.36 | -- | -2,486.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,768.25 | -- | 35.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,785.52 | -- | 1,593.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,099.04 | -- | 5,099.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,313.53 | -- | -3,505.68 | -- | |
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