海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,045.3422,608.5013,718.026,248.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,777.104,321.272,613.081,845.30
经营活动现金流入小计38,822.4526,929.7716,331.118,093.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,746.043,839.232,423.131,318.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,980.483,701.382,391.70963.65
支付的各项税费2,051.511,929.681,198.92460.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,875.694,640.682,574.621,532.26
经营活动现金流出小计18,653.7114,110.978,588.384,274.47
经营活动产生的现金流量净额20,168.7412,818.807,742.733,818.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,800.00------
取得投资收益所收到的现金329.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5.25------
投资活动现金流入小计43,134.25------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,918.168,951.334,309.133,540.26
投资所支付的现金71,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,062.351,057.50607.50607.50
投资活动现金流出小计86,880.5110,008.834,916.634,147.76
投资活动产生的现金流量净额-43,746.26-10,008.83-4,916.63-4,147.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,896.2041,794.3841,794.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,590.295,508.22----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,101.821,101.82--
筹资活动现金流入小计52,486.4948,404.4242,896.20--
偿还债务支付的现金950.00950.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,753.0113,674.8813,650.003,091.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金652.82652.82652.82--
筹资活动现金流出小计15,355.8215,277.7014,302.823,091.35
筹资活动产生的现金流量净额37,130.6733,126.7228,593.38-3,091.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,553.1435,936.7031,419.48-3,420.17
加:期初现金及现金等价物余额26,657.2126,657.2126,657.2126,672.21
六、期末现金及现金等价物余额40,210.3562,593.9158,076.6923,252.04
附注
净利润9,133.35--5,096.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-40.63--11.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,352.14--1,152.57--
无形资产摊销630.13--237.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.56--0.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9.43------
投资损失-329.00------
递延所得税资产减少-547.01---385.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少231.58--271.92--
经营性应收项目的减少3,019.91---1,015.59--
经营性应付项目的增加5,706.28--2,373.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,168.74--7,742.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,210.35--58,076.69--
现金的期初余额26,657.21--26,657.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,553.14--31,419.48--
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