报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,957.62 | 18,546.66 | 12,209.01 | 6,635.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.80 | 15,524.45 | 3,437.91 | 2,048.28 |
经营活动现金流入小计 | 29,290.42 | 34,071.11 | 15,646.92 | 8,684.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,046.63 | 7,083.58 | 4,760.80 | 1,709.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,252.38 | 5,367.11 | 3,754.64 | 2,119.81 |
支付的各项税费 | 1,643.99 | 1,193.61 | 743.68 | 338.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.29 | 6,779.53 | 3,836.56 | 4,142.83 |
经营活动现金流出小计 | 23,365.29 | 20,423.84 | 13,095.68 | 8,310.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,925.13 | 13,647.27 | 2,551.25 | 374.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 182,919.13 | 93,554.84 | 62,341.84 | 29,848.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,318.24 | 1,536.80 | 1,080.96 | 564.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.23 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186,264.61 | 95,091.64 | 63,422.80 | 30,412.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,902.73 | 2,847.49 | 2,508.60 | 2,530.30 |
投资所支付的现金 | 183,457.05 | 102,792.05 | 55,990.05 | 29,570.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 1,600.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193,159.78 | 111,439.53 | 64,298.64 | 33,700.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,895.17 | -16,347.89 | -875.84 | -3,287.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,137.27 | 7,137.27 | 5,900.00 | 700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,137.27 | 7,137.27 | 5,900.00 | 700.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 771.60 | 771.60 | 120.95 | 59.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,771.60 | 5,771.60 | 120.95 | 59.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,365.67 | 1,365.67 | 5,779.05 | 640.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.59 | 17.52 | 0.05 | -0.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 411.22 | -1,317.42 | 7,454.50 | -2,273.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,687.82 | 4,687.82 | 4,687.82 | 4,698.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,099.04 | 3,370.40 | 12,142.32 | 2,425.28 |
附注 |
净利润 | -2,640.96 | -- | 735.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 479.50 | -- | 133.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,086.84 | -- | 2,041.51 | -- |
无形资产摊销 | 1,679.08 | -- | 844.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 994.87 | -- | 394.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.89 | -- | 1.65 | -- |
固定资产报废损失 | 1.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,801.91 | -- | 852.08 | -- |
投资损失 | -3,237.29 | -- | -1,026.50 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,226.79 | -- | -609.83 | -- |
递延所得税负债增加 | 77.52 | -- | -1.92 | -- |
存货的减少 | 1,373.69 | -- | 534.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,411.53 | -- | -1,561.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,513.99 | -- | 214.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,925.13 | -- | 2,551.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,099.04 | -- | 12,142.32 | -- |
现金的期初余额 | 4,687.82 | -- | 4,687.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 411.22 | -- | 7,454.50 | -- |