海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利生物(603718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,546.6612,209.016,635.92
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金15,524.453,437.912,048.28
经营活动现金流入小计34,071.1115,646.928,684.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,083.584,760.801,709.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,367.113,754.642,119.81
支付的各项税费1,193.61743.68338.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,779.533,836.564,142.83
经营活动现金流出小计20,423.8413,095.688,310.06
经营活动产生的现金流量净额13,647.272,551.25374.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,554.8462,341.8429,848.20
取得投资收益所收到的现金1,536.801,080.96564.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计95,091.6463,422.8030,412.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,847.492,508.602,530.30
投资所支付的现金102,792.0555,990.0529,570.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,800.005,800.001,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计111,439.5364,298.6433,700.34
投资活动产生的现金流量净额-16,347.89-875.84-3,287.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金7,137.275,900.00700.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计7,137.275,900.00700.00
偿还债务支付的现金5,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.60120.9559.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计5,771.60120.9559.81
筹资活动产生的现金流量净额1,365.675,779.05640.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.520.05-0.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,317.427,454.50-2,273.54
加:期初现金及现金等价物余额4,687.824,687.824,698.82
六、期末现金及现金等价物余额3,370.4012,142.322,425.28
附注
净利润--735.09--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--133.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,041.51--
无形资产摊销--844.71--
长期待摊费用摊销--394.65--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--852.08--
投资损失---1,026.50--
递延所得税资产减少---609.83--
递延所得税负债增加---1.92--
存货的减少--534.02--
经营性应收项目的减少---1,561.80--
经营性应付项目的增加--214.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--2,551.25--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--12,142.32--
现金的期初余额--4,687.82--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--7,454.50--
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