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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,207.49 | 15,303.73 | 1,151.22 | 8,767.63 | 6,037.01 |
| 交易性金融资产 | 43,509.87 | 38,559.42 | 49,699.70 | 40,113.90 | 45,353.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,157.10 | 8,994.65 | 10,409.05 | 8,566.88 | 9,199.72 |
| 应收票据 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,157.10 | 8,989.65 | 10,409.05 | 8,566.88 | 9,199.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,004.54 | 1,634.26 | 1,518.82 | 1,268.50 | 820.22 |
| 其他应收款(合计) | 4,240.40 | 3,142.82 | 897.64 | 937.85 | 858.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,142.82 | -- | 937.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,756.33 | 14,262.01 | 12,463.78 | 12,974.35 | 11,227.31 |
| 划分为持有待售的资产 | 19,044.27 | 15,243.03 | 5,173.15 | 2,701.74 | 2,701.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 479.26 | 404.23 | 392.02 | 401.73 | 480.45 |
| 流动资产合计 | 99,399.26 | 97,544.15 | 81,705.39 | 75,732.58 | 76,678.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,531.64 | 20,664.78 | 21,138.90 | 21,407.72 | 21,002.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57.14 | 294.47 | 6,292.38 | 6,101.70 | 6,130.85 |
| 在建工程 | -- | 294.47 | -- | 6,101.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,582.93 | 26,788.01 | 31,150.56 | 35,601.76 | 36,520.54 |
| 固定资产净额 | -- | 26,788.01 | -- | 35,601.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 459.33 | 507.16 | 395.92 | -- | -- |
| 无形资产 | 9,638.53 | 10,023.20 | 10,348.81 | 10,460.63 | 10,858.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 |
| 长期待摊费用 | 408.14 | 532.18 | 949.25 | 290.00 | 343.75 |
| 递延所得税资产 | 847.58 | 845.50 | 750.43 | 755.19 | 779.56 |
| 其他非流动资产 | 2,744.40 | 2,990.62 | 3,069.34 | 3,183.91 | 3,247.97 |
| 非流动资产合计 | 82,488.91 | 86,865.15 | 98,314.80 | 102,020.13 | 103,102.38 |
| 资产总计 | 181,888.17 | 184,409.30 | 180,020.19 | 177,752.71 | 179,781.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,999.97 | 999.97 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,576.61 | 3,942.51 | 3,991.42 | 3,271.60 | 2,969.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,576.61 | 3,942.51 | 3,991.42 | 3,271.60 | 2,969.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 329.95 | 2,965.25 | 697.37 | 672.24 | 538.64 |
| 应交税费 | 709.21 | 1,180.80 | 728.62 | 369.99 | 550.68 |
| 其他应付款(合计) | 54,125.55 | 54,346.38 | 53,305.38 | 52,151.43 | 57,496.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 54,346.38 | -- | 52,151.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156.64 | 200.87 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 81.13 | 97.88 | 74.16 | 107.06 | 69.39 |
| 流动负债合计 | 63,667.63 | 66,996.20 | 63,084.47 | 61,594.89 | 65,030.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 262.01 | 262.01 | 360.41 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 212.36 | 212.36 | 110.78 | 110.78 | 102.72 |
| 长期递延收益 | 18,144.11 | 18,219.50 | 18,251.24 | 18,325.03 | 18,272.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,618.47 | 18,693.86 | 18,722.43 | 18,435.81 | 18,374.80 |
| 负债合计 | 82,286.10 | 85,690.06 | 81,806.90 | 80,030.69 | 83,405.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 |
| 资本公积 | 13,359.84 | 13,156.86 | 6,493.99 | 6,485.27 | 13,670.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,486.05 | -2,040.63 | -1,105.64 | -653.28 | -596.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,188.39 | 7,082.43 | 7,665.81 | 7,563.08 | 7,434.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,915.53 | 17,961.91 | 23,212.28 | 22,287.71 | 21,403.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,377.70 | 100,560.58 | 100,666.44 | 100,082.78 | 106,311.72 |
| 少数股东权益 | -1,775.62 | -1,841.34 | -2,453.15 | -2,360.76 | -9,935.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,602.07 | 98,719.24 | 98,213.29 | 97,722.01 | 96,375.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,888.17 | 184,409.30 | 180,020.19 | 177,752.71 | 179,781.12 |
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