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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,300.54 | 5,125.04 | 3,396.40 | 12,168.32 | 2,440.28 |
| 交易性金融资产 | 55,777.23 | 54,400.00 | 51,169.00 | 35,580.00 | 41,650.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,419.03 | 8,105.29 | 9,833.65 | 8,230.05 | 8,333.18 |
| 应收票据 | -- | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 应收账款 | 8,419.03 | 8,105.29 | 9,809.65 | 8,206.05 | 8,309.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 690.64 | 633.95 | 465.81 | 328.73 | 819.14 |
| 其他应收款(合计) | 1,908.18 | 503.72 | 1,955.58 | 542.97 | 1,800.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 503.72 | -- | 542.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,087.76 | 11,374.53 | 10,831.04 | 12,341.70 | 11,590.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 10,932.70 | 10,932.70 | 10,932.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 474.00 | 441.17 | 544.79 | 866.90 | 814.95 |
| 流动资产合计 | 80,657.37 | 80,583.71 | 89,128.96 | 80,991.37 | 78,380.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60.05 | -- | -- | 10.46 | 30.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,683.89 | 8,577.19 | 9,417.20 | 9,357.68 | 9,298.36 |
| 在建工程 | -- | 8,577.19 | -- | 9,357.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,163.56 | 39,028.05 | 38,063.13 | 38,981.70 | 39,949.16 |
| 固定资产净额 | -- | 39,028.05 | -- | 38,981.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,675.50 | 11,089.70 | 11,507.00 | 11,924.07 | 12,342.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 |
| 长期待摊费用 | 1,576.43 | 1,812.31 | 2,049.35 | 2,282.87 | 2,492.52 |
| 递延所得税资产 | 752.91 | 750.36 | 3,931.61 | 3,581.28 | 3,315.26 |
| 其他非流动资产 | 4,636.63 | 4,448.04 | 4,349.77 | 4,322.13 | 4,535.25 |
| 非流动资产合计 | 88,388.20 | 89,544.89 | 94,157.28 | 95,299.41 | 96,803.17 |
| 资产总计 | 169,045.57 | 170,128.59 | 183,286.24 | 176,290.78 | 175,184.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,533.38 | 3,604.88 | 4,024.16 | 3,878.06 | 4,219.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,533.38 | 3,604.88 | 4,024.16 | 3,878.06 | -- |
| 预收款项 | 2,937.47 | 3,362.76 | 3,345.17 | 3,533.66 | 4,065.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 315.48 | 540.00 | 430.97 | 389.53 | 371.16 |
| 应交税费 | 324.62 | 732.68 | 462.83 | 531.43 | 405.01 |
| 其他应付款(合计) | 56,771.37 | 55,793.61 | 65,331.77 | 53,488.02 | 51,360.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.98 | 6.65 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 644.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,793.61 | -- | 52,838.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | 68.24 | 136.49 | 204.73 |
| 流动负债合计 | 62,882.33 | 64,033.94 | 73,663.13 | 66,957.19 | 65,625.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 79.92 | 79.92 | 0.48 | 0.48 | 2.40 |
| 长期递延收益 | 6,687.48 | 6,758.02 | 6,666.02 | 6,666.02 | 6,766.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,767.40 | 6,837.94 | 6,666.50 | 6,666.50 | 6,768.42 |
| 负债合计 | 69,649.73 | 70,871.89 | 80,329.64 | 73,623.69 | 72,394.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 |
| 资本公积 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,271.72 | 7,211.02 | 7,326.80 | 7,248.98 | 7,157.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,322.33 | 19,776.08 | 20,819.23 | 20,118.82 | 19,940.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,688.39 | 106,081.45 | 107,240.38 | 106,462.14 | 106,192.71 |
| 少数股东权益 | -7,292.56 | -6,824.74 | -4,283.78 | -3,795.06 | -3,402.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,395.83 | 99,256.71 | 102,956.60 | 102,667.09 | 102,789.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,045.57 | 170,128.59 | 183,286.24 | 176,290.78 | 175,184.15 |
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