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| 海利生物(603718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,026.13 | 14,073.62 | 16,230.81 | 29,967.88 | 7,866.82 |
| 交易性金融资产 | 27,820.51 | 21,247.98 | 16,767.70 | 25,939.59 | 24,246.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,656.50 | 8,494.70 | 12,440.27 | 10,167.61 | 10,307.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | 20.00 |
| 应收账款 | 9,656.50 | 8,494.70 | 12,440.27 | 10,157.61 | 10,287.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 940.50 | 898.85 | 1,360.27 | 831.67 | 1,336.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,094.69 | 491.22 | 870.63 | 710.88 | 1,036.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 491.22 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,304.54 | 10,282.37 | 9,488.86 | 11,938.11 | 15,489.17 |
| 划分为持有待售的资产 | 766.38 | 766.38 | 766.38 | 766.38 | 848.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 3.79 | 2.00 | 117.24 |
| 流动资产合计 | 55,609.23 | 56,255.13 | 57,928.71 | 80,324.13 | 61,248.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,270.14 | 62,618.99 | 52,469.63 | 36,017.55 | 31,608.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 75.43 | 75.43 | 460.12 | 481.33 | 480.65 |
| 在建工程 | -- | 75.43 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,797.27 | 16,262.59 | 16,623.01 | 17,061.21 | 18,563.27 |
| 固定资产净额 | -- | 16,262.59 | -- | 17,061.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 75.39 | 122.43 | 169.48 | 216.52 | 2,211.43 |
| 无形资产 | 3,494.72 | 3,810.21 | 4,125.70 | 4,441.18 | 6,983.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,533.03 | 22,533.03 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 |
| 长期待摊费用 | 878.86 | 916.43 | 265.53 | 298.85 | 332.17 |
| 递延所得税资产 | 2,136.48 | 1,860.35 | 1,248.24 | 1,226.77 | 1,230.73 |
| 其他非流动资产 | 355.72 | 30.11 | 58.24 | 118.66 | 1.90 |
| 非流动资产合计 | 108,907.32 | 109,519.85 | 99,639.18 | 84,081.28 | 85,631.52 |
| 资产总计 | 164,516.56 | 165,774.98 | 157,567.89 | 164,405.41 | 146,879.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,350.00 | 2,350.00 | 1,647.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,274.00 | 3,013.91 | 1,604.25 | 1,872.76 | 3,931.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,274.00 | 3,013.91 | 1,604.25 | 1,872.76 | 3,931.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 326.11 | 713.05 | 356.06 | 255.48 | 349.42 |
| 应交税费 | 619.61 | 623.45 | 619.89 | 911.07 | 585.72 |
| 其他应付款(合计) | 28,266.79 | 30,050.60 | 28,006.56 | 28,640.00 | 19,697.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,050.60 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31.76 | 82.88 | 66.19 | 116.58 | 730.22 |
| 其他流动负债 | 33.31 | 58.63 | 42.17 | 67.16 | 28.52 |
| 流动负债合计 | 39,883.92 | 41,703.71 | 36,354.13 | 37,379.57 | 27,922.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 67.21 | 67.21 | 1,486.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 159.22 | 146.79 | 148.32 | 136.83 | 136.83 |
| 长期递延收益 | 6,402.91 | 6,445.26 | 6,499.42 | 6,541.77 | 6,584.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,562.13 | 6,592.05 | 6,714.95 | 6,745.81 | 8,207.75 |
| 负债合计 | 46,446.05 | 48,295.76 | 43,069.08 | 44,125.37 | 36,130.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,790.00 | 65,790.00 | 65,790.00 | 64,400.00 | 64,400.00 |
| 资本公积 | 24,823.01 | 22,968.55 | 12,358.20 | 14,393.56 | 11,971.41 |
| 减：库存股 | 6,644.20 | 6,644.20 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,084.19 | -257.12 | -776.87 | -147.88 | -1,253.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,890.02 | 8,927.21 | 9,045.50 | 9,115.90 | 8,440.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,578.72 | 30,913.46 | 31,978.01 | 36,263.08 | 30,187.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,353.36 | 121,697.90 | 118,394.84 | 124,024.65 | 113,746.90 |
| 少数股东权益 | -4,282.85 | -4,218.68 | -3,896.03 | -3,744.62 | -2,997.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,070.51 | 117,479.22 | 114,498.81 | 120,280.04 | 110,749.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,516.56 | 165,774.98 | 157,567.89 | 164,405.41 | 146,879.73 |
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