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海利生物(603718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,655.45 | 15,918.65 | 11,322.97 | 6,207.49 | |
交易性金融资产 | 23,615.42 | 46,062.84 | 49,444.95 | 43,509.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,740.69 | 13,794.69 | 11,505.31 | 11,157.10 | |
应收票据 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
应收账款 | 9,730.69 | 13,784.69 | 11,505.31 | 11,157.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,387.29 | 927.27 | 1,081.21 | 1,004.54 | |
其他应收款(合计) | 766.87 | 4,848.91 | 4,481.87 | 4,240.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 766.87 | -- | 4,481.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,488.56 | 13,198.36 | 14,322.64 | 13,756.33 | |
划分为持有待售的资产 | 848.08 | 22,071.43 | 22,152.32 | 19,044.27 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 0.20 | 18.13 | 113.82 | 479.26 | |
流动资产合计 | 66,502.56 | 116,840.29 | 114,425.09 | 99,399.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,727.40 | 21,300.25 | 21,332.99 | 20,531.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 523.85 | 198.43 | 105.46 | 57.14 | |
在建工程 | 523.85 | -- | 105.46 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,945.78 | 19,925.09 | 20,353.59 | 23,582.93 | |
固定资产净额 | 18,945.78 | -- | 20,353.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,475.21 | 2,741.74 | 411.49 | 459.33 | |
无形资产 | 7,356.49 | 8,093.05 | 8,482.35 | 9,638.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | |
长期待摊费用 | 334.19 | 640.17 | 672.67 | 408.14 | |
递延所得税资产 | 1,245.01 | 757.12 | 826.41 | 847.58 | |
其他非流动资产 | 95.53 | 2,608.65 | 2,884.66 | 2,744.40 | |
非流动资产合计 | 84,922.69 | 80,483.73 | 79,288.84 | 82,488.91 | |
资产总计 | 151,425.25 | 197,324.02 | 193,713.92 | 181,888.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,647.95 | 1,999.97 | 1,999.97 | 1,999.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,321.32 | 3,003.13 | 2,697.01 | 2,576.61 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,321.32 | 3,003.13 | 2,697.01 | 2,576.61 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 621.73 | 856.15 | 677.96 | 329.95 | |
应交税费 | 4,061.43 | 1,319.42 | 1,200.38 | 709.21 | |
其他应付款(合计) | 18,843.76 | 37,725.80 | 35,733.22 | 54,125.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,843.76 | -- | 35,733.22 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 986.35 | 64.81 | 111.35 | 156.64 | |
其他流动负债 | 46.38 | 50.31 | 101.56 | 81.13 | |
流动负债合计 | 32,074.83 | 46,754.79 | 46,001.77 | 63,667.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,486.81 | 2,891.29 | 262.01 | 262.01 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 136.83 | 212.36 | 212.36 | 212.36 | |
长期递延收益 | 6,626.47 | 45,813.48 | 45,888.88 | 18,144.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,250.10 | 48,917.12 | 46,363.24 | 18,618.47 | |
负债合计 | 40,324.93 | 95,671.91 | 92,365.01 | 82,286.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |
资本公积 | 13,985.52 | 13,705.73 | 13,445.95 | 13,359.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,557.29 | -3,020.48 | -2,652.29 | -2,486.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,298.51 | 7,483.02 | 7,385.16 | 7,188.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,906.62 | 21,567.20 | 20,686.49 | 18,915.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,033.36 | 104,135.47 | 103,265.31 | 101,377.70 | |
少数股东权益 | -2,933.03 | -2,483.36 | -1,916.40 | -1,775.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,100.32 | 101,652.10 | 101,348.91 | 99,602.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,425.25 | 197,324.02 | 193,713.92 | 181,888.17 |
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