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海利生物(603718) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,125.04 | 3,396.40 | 12,168.32 | 2,440.28 | |
交易性金融资产 | 54,400.00 | 51,169.00 | 35,580.00 | 41,650.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,105.29 | 9,833.65 | 8,230.05 | 8,333.18 | |
应收票据 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
应收账款 | 8,105.29 | 9,809.65 | 8,206.05 | 8,309.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 633.95 | 465.81 | 328.73 | 819.14 | |
其他应收款(合计) | 503.72 | 1,955.58 | 542.97 | 1,800.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 503.72 | -- | 542.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,374.53 | 10,831.04 | 12,341.70 | 11,590.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 10,932.70 | 10,932.70 | 10,932.70 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 441.17 | 544.79 | 866.90 | 814.95 | |
流动资产合计 | 80,583.71 | 89,128.96 | 80,991.37 | 78,380.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 10.46 | 30.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,577.19 | 9,417.20 | 9,357.68 | 9,298.36 | |
在建工程 | 8,577.19 | -- | 9,357.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,028.05 | 38,063.13 | 38,981.70 | 39,949.16 | |
固定资产净额 | 39,028.05 | -- | 38,981.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,089.70 | 11,507.00 | 11,924.07 | 12,342.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | 22,414.23 | |
长期待摊费用 | 1,812.31 | 2,049.35 | 2,282.87 | 2,492.52 | |
递延所得税资产 | 750.36 | 3,931.61 | 3,581.28 | 3,315.26 | |
其他非流动资产 | 4,448.04 | 4,349.77 | 4,322.13 | 4,535.25 | |
非流动资产合计 | 89,544.89 | 94,157.28 | 95,299.41 | 96,803.17 | |
资产总计 | 170,128.59 | 183,286.24 | 176,290.78 | 175,184.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,604.88 | 4,024.16 | 3,878.06 | 4,219.26 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,604.88 | 4,024.16 | 3,878.06 | -- | |
预收款项 | 3,362.76 | 3,345.17 | 3,533.66 | 4,065.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 540.00 | 430.97 | 389.53 | 371.16 | |
应交税费 | 732.68 | 462.83 | 531.43 | 405.01 | |
其他应付款(合计) | 55,793.61 | 65,331.77 | 53,488.02 | 51,360.62 | |
应付利息 | -- | -- | 5.98 | 6.65 | |
应付股利 | -- | -- | 644.00 | -- | |
其他应付款 | 55,793.61 | -- | 52,838.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 68.24 | 136.49 | 204.73 | |
流动负债合计 | 64,033.94 | 73,663.13 | 66,957.19 | 65,625.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 79.92 | 0.48 | 0.48 | 2.40 | |
长期递延收益 | 6,758.02 | 6,666.02 | 6,666.02 | 6,766.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,837.94 | 6,666.50 | 6,666.50 | 6,768.42 | |
负债合计 | 70,871.89 | 80,329.64 | 73,623.69 | 72,394.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |
资本公积 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | 14,694.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,211.02 | 7,326.80 | 7,248.98 | 7,157.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,776.08 | 20,819.23 | 20,118.82 | 19,940.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,081.45 | 107,240.38 | 106,462.14 | 106,192.71 | |
少数股东权益 | -6,824.74 | -4,283.78 | -3,795.06 | -3,402.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,256.71 | 102,956.60 | 102,667.09 | 102,789.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,128.59 | 183,286.24 | 176,290.78 | 175,184.15 |
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