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歌力思(603808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,208.48 | 94,283.50 | 22,261.87 | 6,425.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,339.40 | 8,058.07 | 7,789.46 | 6,481.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 458.36 | 2,309.66 | 2,546.54 | 1,126.56 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,653.04 | 1,701.57 | 1,775.32 | 1,411.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,837.60 | 18,342.48 | 15,852.05 | 13,238.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 450.00 | 14,150.50 | 70,000.00 | 17,000.00 | |
流动资产合计 | 137,946.87 | 138,845.78 | 120,225.25 | 45,683.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 8,597.13 | 8,707.47 | 8,817.81 | 8,928.16 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 41.31 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,678.30 | 21,960.18 | 22,157.24 | 22,361.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,665.13 | 1,814.40 | 1,815.75 | 1,852.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,589.03 | 1,518.75 | 1,197.04 | 1,267.34 | |
递延所得税资产 | 5,166.44 | 4,721.50 | 4,721.50 | 4,844.75 | |
其他非流动资产 | 1,888.95 | 685.80 | 638.93 | 359.49 | |
非流动资产合计 | 48,584.96 | 39,449.41 | 39,348.28 | 39,613.92 | |
资产总计 | 186,531.83 | 178,295.19 | 159,573.52 | 85,297.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,117.59 | 5,556.01 | 4,176.18 | 2,000.69 | |
预收款项 | 2,132.16 | 2,701.17 | 2,718.55 | 3,298.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,940.10 | 2,395.66 | 2,237.72 | 2,580.39 | |
应交税费 | 4,798.05 | 2,670.23 | 2,292.50 | 4,005.25 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
其他应付款 | 17,508.91 | 1,658.35 | 1,670.02 | 1,316.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,977.69 | 2,650.17 | 1,663.65 | 2,403.69 | |
流动负债合计 | 34,474.50 | 17,631.58 | 17,758.62 | 15,604.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 800.19 | 685.26 | 621.67 | 506.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 800.19 | 685.26 | 621.67 | 506.42 | |
负债合计 | 35,274.69 | 18,316.84 | 18,380.30 | 16,111.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,564.87 | 16,564.87 | 16,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 105,802.95 | 105,067.21 | 90,781.65 | 21,971.65 | |
减:库存股 | 14,850.43 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -84.16 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,006.62 | 4,415.80 | 4,415.80 | 4,415.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,817.29 | 33,930.47 | 29,995.78 | 30,799.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 151,257.14 | 159,978.35 | 141,193.23 | 69,186.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,257.14 | 159,978.35 | 141,193.23 | 69,186.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,531.83 | 178,295.19 | 159,573.52 | 85,297.85 |
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