歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,588.78288,742.36209,608.27140,086.6972,418.12
收到的税费返还267.271,374.73216.5892.1434.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,764.9813,616.705,160.014,173.812,227.57
经营活动现金流入小计57,621.03303,733.79214,984.85144,352.6574,680.00
购买商品、接受劳务支付的现金17,890.45101,333.6374,815.0943,767.3425,882.06
支付给职工以及为职工支付的现金14,917.3264,637.6946,848.3734,065.8517,862.95
支付的各项税费5,526.2129,170.0522,500.4717,317.197,885.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,936.0664,589.1339,540.3926,123.5513,784.63
经营活动现金流出小计53,270.04259,730.51183,704.32121,273.9365,414.84
经营活动产生的现金流量净额4,350.9944,003.2831,280.5323,078.719,265.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金907.679,800.009,800.00----
取得投资收益所收到的现金21.452,445.521,609.03339.00135.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4845.5322.0318.780.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,573.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,999.8412,900.0012,900.0012,000.00
投资活动现金流入小计31,503.8121,290.8924,331.0613,257.7812,135.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,262.049,213.124,200.972,019.781,191.80
投资所支付的现金--7,936.68509.80475.42133.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,462.507,462.50900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----19,100.0015,478.0518,050.00
投资活动现金流出小计1,262.0417,149.8031,273.2725,435.7520,275.03
投资活动产生的现金流量净额30,241.774,141.08-6,942.21-12,177.97-8,139.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--875.00875.00875.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--875.00875.00875.00--
取得借款收到的现金--61,402.5420,678.2920,658.881,873.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--62,277.5421,553.2921,533.881,873.81
偿还债务支付的现金9,543.302,020.852,680.292,584.53500.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.0321,158.0521,114.6810,011.512,312.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--957.443,276.61--2,297.07
支付其他与筹资活动有关的现金--96,783.7828,308.792,731.112,535.09
筹资活动现金流出小计9,813.33119,962.6852,103.7615,327.155,347.78
筹资活动产生的现金流量净额-9,813.33-57,685.14-30,550.476,206.73-3,473.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-695.05-456.27280.60844.26-754.32
五、现金及现金等价物净增加额24,084.39-9,997.05-5,931.5517,951.73-3,102.50
加:期初现金及现金等价物余额53,898.9663,896.0163,896.0163,896.0163,896.01
六、期末现金及现金等价物余额77,983.3553,898.9657,964.4681,847.7460,793.52
附注
净利润--40,842.33--22,630.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,847.24--561.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,079.58--1,714.16--
无形资产摊销--2,271.51--1,052.89--
长期待摊费用摊销--6,008.59--2,243.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.24--637.69--
固定资产报废损失--174.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--767.89--234.10--
投资损失---3,871.38---331.64--
递延所得税资产减少---2,345.23---96.41--
递延所得税负债增加---943.59---136.79--
存货的减少---11,652.56---737.29--
经营性应收项目的减少---1,398.49--3,873.19--
经营性应付项目的增加--4,043.04---8,827.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,189.85--261.25--
经营活动产生现金流量净额--44,003.28--23,078.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,898.96--81,847.74--
现金的期初余额--63,896.01--63,896.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,997.05--17,951.73--
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