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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,521.39 | 95,216.89 | 54,588.78 | 288,742.36 | 209,608.27 |
| 收到的税费返还 | 1,048.86 | 359.41 | 267.27 | 1,374.73 | 216.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,900.07 | 3,724.64 | 2,764.98 | 13,616.70 | 5,160.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,470.32 | 99,300.94 | 57,621.03 | 303,733.79 | 214,984.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,887.19 | 31,857.90 | 17,890.45 | 101,333.63 | 74,815.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,121.54 | 26,543.29 | 14,917.32 | 64,637.69 | 46,848.37 |
| 支付的各项税费 | 13,835.03 | 10,480.25 | 5,526.21 | 29,170.05 | 22,500.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,780.85 | 24,407.33 | 14,936.06 | 64,589.13 | 39,540.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,624.61 | 93,288.77 | 53,270.04 | 259,730.51 | 183,704.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,845.71 | 6,012.17 | 4,350.99 | 44,003.28 | 31,280.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 907.67 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.94 | 51.23 | 21.45 | 2,445.52 | 1,609.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.65 | 0.77 | 1.48 | 45.53 | 22.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,573.21 | 30,573.21 | 30,573.21 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,907.67 | -- | 8,999.84 | 12,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,033.80 | 34,532.88 | 31,503.81 | 21,290.89 | 24,331.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,375.96 | 2,809.89 | 1,262.04 | 9,213.12 | 4,200.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,936.68 | 509.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7,462.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | 19,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,375.96 | 4,309.89 | 1,262.04 | 17,149.80 | 31,273.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,657.83 | 30,222.99 | 30,241.77 | 4,141.08 | -6,942.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 875.00 | 875.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 875.00 | 875.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,408.02 | -- | -- | 61,402.54 | 20,678.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,408.02 | -- | -- | 62,277.54 | 21,553.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,593.74 | 13,584.73 | 9,543.30 | 2,020.85 | 2,680.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,988.39 | 542.40 | 270.03 | 21,158.05 | 21,114.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 957.44 | 3,276.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96,783.78 | 28,308.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,582.14 | 14,127.13 | 9,813.33 | 119,962.68 | 52,103.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,174.12 | -14,127.13 | -9,813.33 | -57,685.14 | -30,550.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 914.38 | 481.47 | -695.05 | -456.27 | 280.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,243.80 | 22,589.50 | 24,084.39 | -9,997.05 | -5,931.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,795.14 | 53,898.96 | 53,898.96 | 63,896.01 | 63,896.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,038.94 | 76,488.47 | 77,983.35 | 53,898.96 | 57,964.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,421.01 | -- | 40,842.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,124.48 | -- | 5,847.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,201.15 | -- | 3,079.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,009.13 | -- | 2,271.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,514.69 | -- | 6,008.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.98 | -- | 174.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,398.69 | -- | 767.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,409.91 | -- | -3,871.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -387.70 | -- | -2,345.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -791.02 | -- | -943.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,437.13 | -- | -11,652.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,903.77 | -- | -1,398.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,427.81 | -- | 4,043.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,189.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,012.17 | -- | 44,003.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,488.47 | -- | 53,898.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,898.96 | -- | 63,896.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,589.50 | -- | -9,997.05 | -- |
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