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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,588.78 | 288,742.36 | 209,608.27 | 140,086.69 | 72,418.12 |
| 收到的税费返还 | 267.27 | 1,374.73 | 216.58 | 92.14 | 34.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.98 | 13,616.70 | 5,160.01 | 4,173.81 | 2,227.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,621.03 | 303,733.79 | 214,984.85 | 144,352.65 | 74,680.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,890.45 | 101,333.63 | 74,815.09 | 43,767.34 | 25,882.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,917.32 | 64,637.69 | 46,848.37 | 34,065.85 | 17,862.95 |
| 支付的各项税费 | 5,526.21 | 29,170.05 | 22,500.47 | 17,317.19 | 7,885.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,936.06 | 64,589.13 | 39,540.39 | 26,123.55 | 13,784.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,270.04 | 259,730.51 | 183,704.32 | 121,273.93 | 65,414.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,350.99 | 44,003.28 | 31,280.53 | 23,078.71 | 9,265.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 907.67 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.45 | 2,445.52 | 1,609.03 | 339.00 | 135.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 45.53 | 22.03 | 18.78 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,573.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,999.84 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,503.81 | 21,290.89 | 24,331.06 | 13,257.78 | 12,135.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,262.04 | 9,213.12 | 4,200.97 | 2,019.78 | 1,191.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,936.68 | 509.80 | 475.42 | 133.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,462.50 | 7,462.50 | 900.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,100.00 | 15,478.05 | 18,050.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,262.04 | 17,149.80 | 31,273.27 | 25,435.75 | 20,275.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,241.77 | 4,141.08 | -6,942.21 | -12,177.97 | -8,139.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 875.00 | 875.00 | 875.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 875.00 | 875.00 | 875.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 61,402.54 | 20,678.29 | 20,658.88 | 1,873.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 62,277.54 | 21,553.29 | 21,533.88 | 1,873.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,543.30 | 2,020.85 | 2,680.29 | 2,584.53 | 500.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.03 | 21,158.05 | 21,114.68 | 10,011.51 | 2,312.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 957.44 | 3,276.61 | -- | 2,297.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96,783.78 | 28,308.79 | 2,731.11 | 2,535.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,813.33 | 119,962.68 | 52,103.76 | 15,327.15 | 5,347.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,813.33 | -57,685.14 | -30,550.47 | 6,206.73 | -3,473.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.05 | -456.27 | 280.60 | 844.26 | -754.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,084.39 | -9,997.05 | -5,931.55 | 17,951.73 | -3,102.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,898.96 | 63,896.01 | 63,896.01 | 63,896.01 | 63,896.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,983.35 | 53,898.96 | 57,964.46 | 81,847.74 | 60,793.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,842.33 | -- | 22,630.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,847.24 | -- | 561.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,079.58 | -- | 1,714.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,271.51 | -- | 1,052.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,008.59 | -- | 2,243.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.24 | -- | 637.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 174.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 767.89 | -- | 234.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,871.38 | -- | -331.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,345.23 | -- | -96.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -943.59 | -- | -136.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,652.56 | -- | -737.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,398.49 | -- | 3,873.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,043.04 | -- | -8,827.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,189.85 | -- | 261.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,003.28 | -- | 23,078.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,898.96 | -- | 81,847.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,896.01 | -- | 63,896.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,997.05 | -- | 17,951.73 | -- |
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