歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,086.6972,418.12268,255.73194,018.97130,759.21
收到的税费返还92.1434.311,236.68227.83155.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,173.812,227.578,098.233,769.254,496.07
经营活动现金流入小计144,352.6574,680.00277,590.64198,016.05135,410.47
购买商品、接受劳务支付的现金43,767.3425,882.0680,167.4866,862.8541,778.19
支付给职工以及为职工支付的现金34,065.8517,862.9551,719.4636,640.2825,797.87
支付的各项税费17,317.197,885.2035,087.8830,576.4223,117.47
支付的其他与经营活动有关的现金26,123.5513,784.6369,574.2637,778.3126,825.03
经营活动现金流出小计121,273.9365,414.84236,549.08171,857.86117,518.57
经营活动产生的现金流量净额23,078.719,265.1641,041.5626,158.1917,891.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,000.004,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金339.00135.60399.92121.6897.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.780.07251.64200.44192.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,900.0012,000.008,500.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计13,257.7812,135.6713,151.569,322.129,289.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,019.781,191.807,401.435,724.583,466.03
投资所支付的现金475.42133.23130.3513,618.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,462.50900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金15,478.0518,050.0016,811.201,000.00--
投资活动现金流出小计25,435.7520,275.0324,342.9820,343.443,466.03
投资活动产生的现金流量净额-12,177.97-8,139.36-11,191.42-11,021.325,823.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金875.00----150.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金875.00----150.0050.00
取得借款收到的现金20,658.881,873.81--538.141,279.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,600.0011,600.0011,600.00
筹资活动现金流入小计21,533.881,873.8111,600.0012,288.1412,879.79
偿还债务支付的现金2,584.53500.0514,790.7113,444.4513,380.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,011.512,312.649,750.969,800.855,045.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,297.07860.961,211.661,211.66
支付其他与筹资活动有关的现金2,731.112,535.0918,088.44362.63362.63
筹资活动现金流出小计15,327.155,347.7842,630.1123,607.9318,788.41
筹资活动产生的现金流量净额6,206.73-3,473.97-31,030.11-11,319.79-5,908.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响844.26-754.32-108.44255.49-150.90
五、现金及现金等价物净增加额17,951.73-3,102.50-1,288.414,072.5717,656.20
加:期初现金及现金等价物余额63,896.0163,896.0165,184.4365,184.4365,184.43
六、期末现金及现金等价物余额81,847.7460,793.5263,896.0169,256.9982,840.63
附注
净利润22,630.16--43,934.80--18,522.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备561.22--5,336.95--655.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,714.16--3,111.54--1,519.37
无形资产摊销1,052.89--2,120.27--1,036.52
长期待摊费用摊销2,243.62--4,100.35--2,138.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失637.69---84.38---86.09
固定资产报废损失----29.13----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用234.10--729.77--371.89
投资损失-331.64---203.75---9.99
递延所得税资产减少-96.41---996.86---230.24
递延所得税负债增加-136.79---273.59---136.79
存货的减少-737.29---14,907.61---4,823.37
经营性应收项目的减少3,873.19--4,258.06--8,562.17
经营性应付项目的增加-8,827.43---8,269.90---11,132.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他261.25--2,156.80--1,503.84
经营活动产生现金流量净额23,078.71--41,041.56--17,891.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,847.74--63,896.01--82,840.63
现金的期初余额63,896.01--65,184.43--65,184.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,951.73---1,288.41--17,656.20
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