歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,521.3995,216.8954,588.78288,742.36209,608.27
收到的税费返还1,048.86359.41267.271,374.73216.58
收到的其他与经营活动有关的现金5,900.073,724.642,764.9813,616.705,160.01
经营活动现金流入小计149,470.3299,300.9457,621.03303,733.79214,984.85
购买商品、接受劳务支付的现金46,887.1931,857.9017,890.45101,333.6374,815.09
支付给职工以及为职工支付的现金37,121.5426,543.2914,917.3264,637.6946,848.37
支付的各项税费13,835.0310,480.255,526.2129,170.0522,500.47
支付的其他与经营活动有关的现金39,780.8524,407.3314,936.0664,589.1339,540.39
经营活动现金流出小计137,624.6193,288.7753,270.04259,730.51183,704.32
经营活动产生的现金流量净额11,845.716,012.174,350.9944,003.2831,280.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----907.679,800.009,800.00
取得投资收益所收到的现金454.9451.2321.452,445.521,609.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.650.771.4845.5322.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,573.2130,573.2130,573.21----
收到的其他与投资活动有关的现金--3,907.67--8,999.8412,900.00
投资活动现金流入小计31,033.8034,532.8831,503.8121,290.8924,331.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,375.962,809.891,262.049,213.124,200.97
投资所支付的现金------7,936.68509.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7,462.50
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.00----19,100.00
投资活动现金流出小计4,375.964,309.891,262.0417,149.8031,273.27
投资活动产生的现金流量净额26,657.8330,222.9930,241.774,141.08-6,942.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------875.00875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------875.00875.00
取得借款收到的现金9,408.02----61,402.5420,678.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,408.02----62,277.5421,553.29
偿还债务支付的现金13,593.7413,584.739,543.302,020.852,680.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,988.39542.40270.0321,158.0521,114.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------957.443,276.61
支付其他与筹资活动有关的现金------96,783.7828,308.79
筹资活动现金流出小计22,582.1414,127.139,813.33119,962.6852,103.76
筹资活动产生的现金流量净额-13,174.12-14,127.13-9,813.33-57,685.14-30,550.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响914.38481.47-695.05-456.27280.60
五、现金及现金等价物净增加额26,243.8022,589.5024,084.39-9,997.05-5,931.55
加:期初现金及现金等价物余额57,795.1453,898.9653,898.9663,896.0163,896.01
六、期末现金及现金等价物余额84,038.9476,488.4777,983.3553,898.9657,964.46
附注
净利润--25,421.01--40,842.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,124.48--5,847.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,201.15--3,079.58--
无形资产摊销--1,009.13--2,271.51--
长期待摊费用摊销--2,514.69--6,008.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.24--
固定资产报废损失--17.98--174.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,398.69--767.89--
投资损失---30,409.91---3,871.38--
递延所得税资产减少---387.70---2,345.23--
递延所得税负债增加---791.02---943.59--
存货的减少---7,437.13---11,652.56--
经营性应收项目的减少--12,903.77---1,398.49--
经营性应付项目的增加---6,427.81--4,043.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,189.85--
经营活动产生现金流量净额--6,012.17--44,003.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,488.47--53,898.96--
现金的期初余额--53,898.96--63,896.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,589.50---9,997.05--
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