歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,418.12268,255.73194,018.97130,759.2170,444.61
收到的税费返还34.311,236.68227.83155.2085.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,227.578,098.233,769.254,496.072,876.69
经营活动现金流入小计74,680.00277,590.64198,016.05135,410.4773,406.74
购买商品、接受劳务支付的现金25,882.0680,167.4866,862.8541,778.1922,957.69
支付给职工以及为职工支付的现金17,862.9551,719.4636,640.2825,797.8712,482.05
支付的各项税费7,885.2035,087.8830,576.4223,117.478,496.14
支付的其他与经营活动有关的现金13,784.6369,574.2637,778.3126,825.0316,176.77
经营活动现金流出小计65,414.84236,549.08171,857.86117,518.5760,112.66
经营活动产生的现金流量净额9,265.1641,041.5626,158.1917,891.9013,294.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金135.60399.92121.6897.78113.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07251.64200.44192.0813.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.008,500.005,000.005,000.005,900.00
投资活动现金流入小计12,135.6713,151.569,322.129,289.8610,027.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,191.807,401.435,724.583,466.033,898.93
投资所支付的现金133.23130.3513,618.85----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额900.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,050.0016,811.201,000.00--900.00
投资活动现金流出小计20,275.0324,342.9820,343.443,466.034,798.93
投资活动产生的现金流量净额-8,139.36-11,191.42-11,021.325,823.835,228.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.0050.00--
取得借款收到的现金1,873.81--538.141,279.792,436.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,600.0011,600.0011,600.00--
筹资活动现金流入小计1,873.8111,600.0012,288.1412,879.792,436.39
偿还债务支付的现金500.0514,790.7113,444.4513,380.05546.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,312.649,750.969,800.855,045.73164.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,297.07860.961,211.661,211.66--
支付其他与筹资活动有关的现金2,535.0918,088.44362.63362.63--
筹资活动现金流出小计5,347.7842,630.1123,607.9318,788.41710.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,473.97-31,030.11-11,319.79-5,908.631,725.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-754.32-108.44255.49-150.90-283.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,102.50-1,288.414,072.5717,656.2019,964.43
加:期初现金及现金等价物余额63,896.0165,184.4365,184.4365,184.4365,184.43
六、期末现金及现金等价物余额60,793.5263,896.0169,256.9982,840.6385,148.86
附注
净利润--43,934.80--18,522.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,336.95--655.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,111.54--1,519.37--
无形资产摊销--2,120.27--1,036.52--
长期待摊费用摊销--4,100.35--2,138.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.38---86.09--
固定资产报废损失--29.13------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--729.77--371.89--
投资损失---203.75---9.99--
递延所得税资产减少---996.86---230.24--
递延所得税负债增加---273.59---136.79--
存货的减少---14,907.61---4,823.37--
经营性应收项目的减少--4,258.06--8,562.17--
经营性应付项目的增加---8,269.90---11,132.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,156.80--1,503.84--
经营活动产生现金流量净额--41,041.56--17,891.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,896.01--82,840.63--
现金的期初余额--65,184.43--65,184.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,288.41--17,656.20--
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