歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,608.27140,086.6972,418.12
收到的税费返还216.5892.1434.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,160.014,173.812,227.57
经营活动现金流入小计214,984.85144,352.6574,680.00
购买商品、接受劳务支付的现金74,815.0943,767.3425,882.06
支付给职工以及为职工支付的现金46,848.3734,065.8517,862.95
支付的各项税费22,500.4717,317.197,885.20
支付的其他与经营活动有关的现金39,540.3926,123.5513,784.63
经营活动现金流出小计183,704.32121,273.9365,414.84
经营活动产生的现金流量净额31,280.5323,078.719,265.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,800.00----
取得投资收益所收到的现金1,609.03339.00135.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0318.780.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金12,900.0012,900.0012,000.00
投资活动现金流入小计24,331.0613,257.7812,135.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,200.972,019.781,191.80
投资所支付的现金509.80475.42133.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,462.507,462.50900.00
支付的其他与投资活动有关的现金19,100.0015,478.0518,050.00
投资活动现金流出小计31,273.2725,435.7520,275.03
投资活动产生的现金流量净额-6,942.21-12,177.97-8,139.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金875.00875.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金875.00875.00--
取得借款收到的现金20,678.2920,658.881,873.81
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计21,553.2921,533.881,873.81
偿还债务支付的现金2,680.292,584.53500.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,114.6810,011.512,312.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,276.61--2,297.07
支付其他与筹资活动有关的现金28,308.792,731.112,535.09
筹资活动现金流出小计52,103.7615,327.155,347.78
筹资活动产生的现金流量净额-30,550.476,206.73-3,473.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.60844.26-754.32
五、现金及现金等价物净增加额-5,931.5517,951.73-3,102.50
加:期初现金及现金等价物余额63,896.0163,896.0163,896.01
六、期末现金及现金等价物余额57,964.4681,847.7460,793.52
附注
净利润--22,630.16--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--561.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,714.16--
无形资产摊销--1,052.89--
长期待摊费用摊销--2,243.62--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--637.69--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--234.10--
投资损失---331.64--
递延所得税资产减少---96.41--
递延所得税负债增加---136.79--
存货的减少---737.29--
经营性应收项目的减少--3,873.19--
经营性应付项目的增加---8,827.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--261.25--
经营活动产生现金流量净额--23,078.71--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--81,847.74--
现金的期初余额--63,896.01--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--17,951.73--
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