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歌力思(603808) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,742.36 | 209,608.27 | 140,086.69 | 72,418.12 | |
收到的税费返还 | 1,374.73 | 216.58 | 92.14 | 34.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,616.70 | 5,160.01 | 4,173.81 | 2,227.57 | |
经营活动现金流入小计 | 303,733.79 | 214,984.85 | 144,352.65 | 74,680.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,333.63 | 74,815.09 | 43,767.34 | 25,882.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,637.69 | 46,848.37 | 34,065.85 | 17,862.95 | |
支付的各项税费 | 29,170.05 | 22,500.47 | 17,317.19 | 7,885.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,589.13 | 39,540.39 | 26,123.55 | 13,784.63 | |
经营活动现金流出小计 | 259,730.51 | 183,704.32 | 121,273.93 | 65,414.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,003.28 | 31,280.53 | 23,078.71 | 9,265.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,445.52 | 1,609.03 | 339.00 | 135.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.53 | 22.03 | 18.78 | 0.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,999.84 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 21,290.89 | 24,331.06 | 13,257.78 | 12,135.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,213.12 | 4,200.97 | 2,019.78 | 1,191.80 | |
投资所支付的现金 | 7,936.68 | 509.80 | 475.42 | 133.23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,462.50 | 7,462.50 | 900.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,100.00 | 15,478.05 | 18,050.00 | |
投资活动现金流出小计 | 17,149.80 | 31,273.27 | 25,435.75 | 20,275.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,141.08 | -6,942.21 | -12,177.97 | -8,139.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,402.54 | 20,678.29 | 20,658.88 | 1,873.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,277.54 | 21,553.29 | 21,533.88 | 1,873.81 | |
偿还债务支付的现金 | 2,020.85 | 2,680.29 | 2,584.53 | 500.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,158.05 | 21,114.68 | 10,011.51 | 2,312.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 957.44 | 3,276.61 | -- | 2,297.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,783.78 | 28,308.79 | 2,731.11 | 2,535.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,962.68 | 52,103.76 | 15,327.15 | 5,347.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,685.14 | -30,550.47 | 6,206.73 | -3,473.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456.27 | 280.60 | 844.26 | -754.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,997.05 | -5,931.55 | 17,951.73 | -3,102.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,896.01 | 63,896.01 | 63,896.01 | 63,896.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,898.96 | 57,964.46 | 81,847.74 | 60,793.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,842.33 | -- | 22,630.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,847.24 | -- | 561.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,079.58 | -- | 1,714.16 | -- | |
无形资产摊销 | 2,271.51 | -- | 1,052.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,008.59 | -- | 2,243.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.24 | -- | 637.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 174.75 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 767.89 | -- | 234.10 | -- | |
投资损失 | -3,871.38 | -- | -331.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,345.23 | -- | -96.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -943.59 | -- | -136.79 | -- | |
存货的减少 | -11,652.56 | -- | -737.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,398.49 | -- | 3,873.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,043.04 | -- | -8,827.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,189.85 | -- | 261.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,003.28 | -- | 23,078.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,898.96 | -- | 81,847.74 | -- | |
现金的期初余额 | 63,896.01 | -- | 63,896.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,997.05 | -- | 17,951.73 | -- |
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