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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,924.00 | 79,826.24 | 42,500.89 | 18,612.20 | |
| 收到的税费返还 | 305.00 | 317.04 | 305.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,173.05 | 3,284.63 | 1,848.53 | 1,773.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,402.05 | 83,427.91 | 44,654.42 | 20,385.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,507.50 | 22,037.90 | 11,052.63 | 5,069.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,841.67 | 18,670.09 | 12,602.86 | 5,720.87 | |
| 支付的各项税费 | 20,003.64 | 14,978.93 | 11,002.82 | 3,526.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,931.86 | 13,965.76 | 8,197.35 | 4,744.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,284.67 | 69,652.69 | 42,855.66 | 19,061.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,117.38 | 13,775.22 | 1,798.75 | 1,324.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.75 | 17.66 | 17.66 | 6.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.95 | 5.78 | 0.41 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,450.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,779.69 | 13,573.43 | 13,568.06 | 456.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,071.24 | 3,485.32 | 2,478.66 | 814.84 | |
| 投资所支付的现金 | 30,683.56 | 37,467.00 | 43,044.87 | 147.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,899.75 | 34,379.29 | 21,868.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,600.00 | 32,478.09 | 28,478.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,254.56 | 107,809.71 | 95,870.57 | 961.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,474.87 | -94,236.27 | -82,302.50 | -505.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,028.83 | 35,028.83 | 35,028.83 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,028.83 | 35,028.83 | 35,028.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,608.58 | 20,609.99 | 12,170.15 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,535.37 | 4,478.52 | 1,230.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | 14,826.36 | 9,224.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,343.95 | 39,914.87 | 22,624.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 684.89 | -4,886.03 | 12,404.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.08 | 58.20 | 36.22 | -34.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,591.52 | -85,288.88 | -68,063.42 | 784.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,208.48 | 106,208.48 | 106,208.48 | 106,208.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,616.96 | 20,919.59 | 38,145.06 | 106,992.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,230.25 | -- | 5,557.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,568.07 | -- | 556.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,271.47 | -- | 1,084.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,055.24 | -- | 93.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,160.59 | -- | 1,214.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.72 | -- | 3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.36 | -- | 58.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,384.62 | -- | -394.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -771.33 | -- | 195.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,696.29 | -- | -914.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,838.30 | -- | -1,751.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,676.04 | -- | -5,006.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,467.80 | -- | 1,103.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,117.38 | -- | 1,798.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,616.96 | -- | 38,145.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,208.48 | -- | 106,208.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,591.52 | -- | -68,063.42 | -- | |
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