歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,924.0079,826.2442,500.8918,612.20
收到的税费返还305.00317.04305.00--
收到的其他与经营活动有关的现金4,173.053,284.631,848.531,773.31
经营活动现金流入小计133,402.0583,427.9144,654.4220,385.50
购买商品、接受劳务支付的现金36,507.5022,037.9011,052.635,069.78
支付给职工以及为职工支付的现金25,841.6718,670.0912,602.865,720.87
支付的各项税费20,003.6414,978.9311,002.823,526.01
支付的其他与经营活动有关的现金40,931.8613,965.768,197.354,744.82
经营活动现金流出小计123,284.6769,652.6942,855.6619,061.49
经营活动产生的现金流量净额10,117.3813,775.221,798.751,324.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金319.7517.6617.666.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.955.780.410.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,450.0013,550.0013,550.00450.00
投资活动现金流入小计19,779.6913,573.4313,568.06456.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,071.243,485.322,478.66814.84
投资所支付的现金30,683.5637,467.0043,044.87147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,899.7534,379.2921,868.94--
支付的其他与投资活动有关的现金14,600.0032,478.0928,478.09--
投资活动现金流出小计96,254.56107,809.7195,870.57961.84
投资活动产生的现金流量净额-76,474.87-94,236.27-82,302.50-505.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,028.8335,028.8335,028.83--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,028.8335,028.8335,028.83--
偿还债务支付的现金20,608.5820,609.9912,170.15--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,535.374,478.521,230.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,200.0014,826.369,224.25--
筹资活动现金流出小计34,343.9539,914.8722,624.74--
筹资活动产生的现金流量净额684.89-4,886.0312,404.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.0858.2036.22-34.17
五、现金及现金等价物净增加额-65,591.52-85,288.88-68,063.42784.44
加:期初现金及现金等价物余额106,208.48106,208.48106,208.48106,208.48
六、期末现金及现金等价物余额40,616.9620,919.5938,145.06106,992.91
附注
净利润22,230.25--5,557.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,568.07--556.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,271.47--1,084.15--
无形资产摊销1,055.24--93.43--
长期待摊费用摊销2,160.59--1,214.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.72--3.42--
固定资产报废损失0.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用539.36--58.64--
投资损失-1,384.62---394.56--
递延所得税资产减少-771.33--195.50--
递延所得税负债增加-183.74------
存货的减少-7,696.29---914.62--
经营性应收项目的减少-30,838.30---1,751.90--
经营性应付项目的增加18,676.04---5,006.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,467.80--1,103.61--
经营活动产生现金流量净额10,117.38--1,798.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,616.96--38,145.06--
现金的期初余额106,208.48--106,208.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,591.52---68,063.42--
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