歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,823.6465,115.1939,610.4123,030.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,886.101,929.34952.95509.11
经营活动现金流入小计96,709.7467,044.5340,563.3623,540.09
购买商品、接受劳务支付的现金26,044.9117,476.988,599.245,326.75
支付给职工以及为职工支付的现金22,222.4116,255.7110,847.934,419.68
支付的各项税费16,590.1712,681.389,461.973,841.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,254.4911,485.717,866.933,156.06
经营活动现金流出小计80,111.9857,899.7836,776.0816,743.90
经营活动产生的现金流量净额16,597.759,144.753,787.286,796.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,036.76548.12296.82102.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.122.191.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0080,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计11,041.8880,550.3110,298.1910,102.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,979.222,254.291,060.90451.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-5.34------
支付的其他与投资活动有关的现金450.0084,150.0070,000.0017,000.00
投资活动现金流出小计12,423.8886,404.2971,060.9017,451.12
投资活动产生的现金流量净额-1,382.00-5,853.98-60,762.71-7,348.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,015.4387,660.4373,880.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,070.00----
筹资活动现金流入小计88,015.4388,730.4373,880.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,000.004,000.001,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--715.00620.00--
筹资活动现金流出小计4,000.004,715.001,620.00--
筹资活动产生的现金流量净额84,015.4384,015.4372,260.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额99,231.1887,306.2015,284.57-551.97
加:期初现金及现金等价物余额6,977.306,977.306,977.306,977.30
六、期末现金及现金等价物余额106,208.4894,283.5022,261.876,425.33
附注
净利润15,984.36--6,572.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备596.85--309.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,121.79--1,050.59--
无形资产摊销176.61--87.21--
长期待摊费用摊销2,482.38--1,015.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.17--6.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,036.76---296.82--
递延所得税资产减少-321.69--123.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,519.95--520.76--
经营性应收项目的减少-3,387.56---1,990.81--
经营性应付项目的增加751.80---3,610.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他735.74------
经营活动产生现金流量净额16,597.75--3,787.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,208.48--22,261.87--
现金的期初余额6,977.30--6,977.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,231.18--15,284.57--
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