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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,823.64 | 65,115.19 | 39,610.41 | 23,030.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.10 | 1,929.34 | 952.95 | 509.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,709.74 | 67,044.53 | 40,563.36 | 23,540.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,044.91 | 17,476.98 | 8,599.24 | 5,326.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,222.41 | 16,255.71 | 10,847.93 | 4,419.68 | |
| 支付的各项税费 | 16,590.17 | 12,681.38 | 9,461.97 | 3,841.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,254.49 | 11,485.71 | 7,866.93 | 3,156.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,111.98 | 57,899.78 | 36,776.08 | 16,743.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,597.75 | 9,144.75 | 3,787.28 | 6,796.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.76 | 548.12 | 296.82 | 102.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.12 | 2.19 | 1.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,041.88 | 80,550.31 | 10,298.19 | 10,102.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,979.22 | 2,254.29 | 1,060.90 | 451.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 84,150.00 | 70,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,423.88 | 86,404.29 | 71,060.90 | 17,451.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,382.00 | -5,853.98 | -60,762.71 | -7,348.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,015.43 | 87,660.43 | 73,880.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,070.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,015.43 | 88,730.43 | 73,880.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 715.00 | 620.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 4,715.00 | 1,620.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,015.43 | 84,015.43 | 72,260.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,231.18 | 87,306.20 | 15,284.57 | -551.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,977.30 | 6,977.30 | 6,977.30 | 6,977.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,208.48 | 94,283.50 | 22,261.87 | 6,425.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,984.36 | -- | 6,572.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.85 | -- | 309.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,121.79 | -- | 1,050.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.61 | -- | 87.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,482.38 | -- | 1,015.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.17 | -- | 6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,036.76 | -- | -296.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.69 | -- | 123.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,519.95 | -- | 520.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,387.56 | -- | -1,990.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 751.80 | -- | -3,610.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 735.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,597.75 | -- | 3,787.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,208.48 | -- | 22,261.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,977.30 | -- | 6,977.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,231.18 | -- | 15,284.57 | -- | |
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