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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,255.22 | 215,478.84 | 142,929.69 | 70,493.57 | |
| 收到的税费返还 | 551.97 | 28.78 | 3.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,715.40 | 5,003.17 | 3,153.79 | 1,677.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,522.59 | 220,510.79 | 146,086.88 | 72,171.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,010.73 | 75,991.19 | 47,516.86 | 24,817.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,967.09 | 47,270.48 | 31,849.79 | 14,634.78 | |
| 支付的各项税费 | 21,190.09 | 17,373.04 | 12,682.70 | 5,549.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,391.22 | 44,261.68 | 26,802.28 | 14,121.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,559.13 | 184,896.39 | 118,851.62 | 59,122.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,963.46 | 35,614.40 | 27,235.26 | 13,048.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.97 | 24.17 | 23.50 | 3.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,557.88 | -- | -- | 2,557.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,655.85 | 24.17 | 23.50 | 2,561.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,690.91 | 6,869.67 | 3,900.10 | 2,139.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,658.69 | 5,950.75 | 5,950.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,349.60 | 12,820.42 | 9,850.85 | 2,139.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,693.75 | -12,796.25 | -9,827.35 | 421.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.70 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.70 | 2.63 | -- | 2.63 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 958.61 | 950.87 | 935.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 961.31 | 953.50 | 937.73 | 2.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,093.53 | 4,303.37 | 3,439.64 | 677.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 745.94 | 674.52 | 37.63 | 83.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,427.33 | 15,892.91 | 10,536.67 | 5,335.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,266.81 | 20,870.80 | 14,013.94 | 6,096.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,305.49 | -19,917.30 | -13,076.20 | -6,094.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.88 | 757.25 | 1,517.64 | -32.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,582.09 | 3,658.09 | 5,849.35 | 7,344.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,425.82 | 42,425.82 | 42,425.82 | 42,425.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,007.91 | 46,083.91 | 48,275.17 | 49,769.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,194.67 | -- | 14,050.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,506.65 | -- | 1,528.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,040.78 | -- | 1,630.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,858.35 | -- | 956.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,232.55 | -- | 4,254.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.36 | -- | -84.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.92 | -- | 23.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -387.51 | -- | -327.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,385.50 | -- | 1,203.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,149.06 | -- | -3,149.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,187.01 | -- | -11,606.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,350.64 | -- | 10,456.83 | -- | |
| 存货的减少 | -16,273.43 | -- | 4,918.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,111.68 | -- | -2,273.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,903.21 | -- | -4,088.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,963.46 | -- | 27,235.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,007.91 | -- | 48,275.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,425.82 | -- | 42,425.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,582.09 | -- | 5,849.35 | -- | |
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