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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,651.93 | 173,133.93 | 110,415.27 | 54,524.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 256.90 | 256.90 | 258.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,693.28 | 6,198.07 | 4,742.68 | 697.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,345.21 | 179,588.89 | 115,414.85 | 55,480.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,227.07 | 73,550.05 | 37,041.80 | 15,325.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,703.17 | 39,112.29 | 27,247.20 | 12,244.94 | |
| 支付的各项税费 | 22,151.29 | 18,169.88 | 13,679.22 | 4,741.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,252.24 | 35,950.99 | 24,790.69 | 13,213.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,333.76 | 166,783.20 | 102,758.92 | 45,524.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,011.44 | 12,805.69 | 12,655.94 | 9,956.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,628.28 | 1,090.19 | 60.54 | 99.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.12 | 183.15 | 133.09 | 121.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,158.87 | 687.52 | 1.00 | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,955.27 | 1,960.86 | 194.64 | 222.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,388.85 | 10,011.15 | 6,813.15 | 4,757.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,500.00 | 1.00 | 614.48 | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,888.85 | 10,012.15 | 7,427.63 | 4,758.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,933.58 | -8,051.29 | -7,233.00 | -4,536.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,565.49 | 47,565.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,142.79 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 952.33 | 1,427.64 | 1,117.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,660.60 | 48,993.13 | 1,117.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,506.01 | 9,226.75 | 9,068.72 | 434.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,732.80 | 13,701.38 | 13,379.71 | 100.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,881.45 | 7,622.25 | 4,595.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,120.25 | 30,550.38 | 27,043.46 | 535.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,540.35 | 18,442.75 | -25,926.11 | -535.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,562.66 | 222.22 | -956.42 | -693.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55.55 | 23,419.37 | -21,459.59 | 4,191.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,626.63 | 71,626.63 | 71,626.63 | 71,626.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,682.18 | 95,046.00 | 50,167.04 | 75,818.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,266.32 | -- | 20,362.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,882.19 | -- | 476.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,021.87 | -- | 1,215.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,719.23 | -- | 837.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,406.39 | -- | 2,128.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.18 | -- | 42.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.03 | -- | 1.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 139.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134.12 | -- | -238.07 | -- | |
| 投资损失 | -5,428.69 | -- | -2,451.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,810.10 | -- | -272.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -404.11 | -- | -68.18 | -- | |
| 存货的减少 | -18,959.75 | -- | 5,352.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,196.72 | -- | -1,786.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,247.54 | -- | -17,287.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,242.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,011.44 | -- | 12,655.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,682.18 | -- | 50,167.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,626.63 | -- | 71,626.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55.55 | -- | -21,459.59 | -- | |
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