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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,650.11 | 186,026.00 | 120,663.47 | 68,294.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 41.62 | 40.35 | 40.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,373.83 | 8,675.11 | 5,436.11 | 2,203.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,023.94 | 194,742.73 | 126,139.93 | 70,537.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,288.03 | 69,523.41 | 45,485.98 | 26,314.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,771.89 | 46,556.04 | 32,407.70 | 14,301.64 | |
| 支付的各项税费 | 21,684.39 | 16,575.81 | 13,234.39 | 6,882.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,871.04 | 40,327.12 | 26,332.69 | 16,074.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,615.36 | 172,982.38 | 117,460.75 | 63,572.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,408.58 | 21,760.35 | 8,679.19 | 6,965.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.49 | 195.49 | 181.78 | 309.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.30 | 26.51 | 24.20 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,492.36 | 4,492.36 | 8,292.36 | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,920.15 | 4,861.36 | 8,498.33 | 4,510.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,021.36 | 9,942.22 | 6,762.52 | 3,620.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,557.88 | 900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,580.24 | 10,842.22 | 6,762.52 | 3,620.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,660.09 | -5,980.86 | 1,735.82 | 889.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,039.84 | 1,481.62 | 1,495.60 | 422.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 887.31 | 877.47 | 885.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,927.16 | 2,359.09 | 2,381.34 | 422.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,049.06 | 10,245.80 | 9,802.20 | 50.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,872.62 | 11,665.40 | 11,604.60 | 2,241.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,325.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,675.06 | 18,085.35 | 11,860.06 | 2,992.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,596.75 | 39,996.54 | 33,266.85 | 5,284.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,669.59 | -37,637.45 | -30,885.51 | -4,862.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664.74 | 174.27 | -388.25 | -717.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,256.36 | -21,683.70 | -20,858.77 | 2,275.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,682.18 | 71,682.18 | 71,682.18 | 80,682.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,425.82 | 49,998.48 | 50,823.41 | 82,957.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,562.14 | -- | 6,857.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,423.28 | -- | -1,110.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,160.89 | -- | 1,550.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,276.07 | -- | 979.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,198.06 | -- | 3,073.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | 25.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.76 | -- | 4.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 834.12 | -- | 500.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,899.03 | -- | 1,628.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,294.19 | -- | -30.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.69 | -- | -571.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.97 | -- | 37.33 | -- | |
| 存货的减少 | -11,299.83 | -- | 195.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -670.70 | -- | 881.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,964.43 | -- | -13,698.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,641.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,408.58 | -- | 8,679.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,425.82 | -- | 50,823.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,682.18 | -- | 71,682.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,256.36 | -- | -20,858.77 | -- | |
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