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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,255.73 | 194,018.97 | 130,759.21 | 70,444.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,236.68 | 227.83 | 155.20 | 85.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,098.23 | 3,769.25 | 4,496.07 | 2,876.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,590.64 | 198,016.05 | 135,410.47 | 73,406.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,167.48 | 66,862.85 | 41,778.19 | 22,957.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,719.46 | 36,640.28 | 25,797.87 | 12,482.05 | |
| 支付的各项税费 | 35,087.88 | 30,576.42 | 23,117.47 | 8,496.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,574.26 | 37,778.31 | 26,825.03 | 16,176.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,549.08 | 171,857.86 | 117,518.57 | 60,112.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,041.56 | 26,158.19 | 17,891.90 | 13,294.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.92 | 121.68 | 97.78 | 113.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.64 | 200.44 | 192.08 | 13.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,151.56 | 9,322.12 | 9,289.86 | 10,027.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,401.43 | 5,724.58 | 3,466.03 | 3,898.93 | |
| 投资所支付的现金 | 130.35 | 13,618.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,811.20 | 1,000.00 | -- | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,342.98 | 20,343.44 | 3,466.03 | 4,798.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,191.42 | -11,021.32 | 5,823.83 | 5,228.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 538.14 | 1,279.79 | 2,436.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,600.00 | 12,288.14 | 12,879.79 | 2,436.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,790.71 | 13,444.45 | 13,380.05 | 546.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,750.96 | 9,800.85 | 5,045.73 | 164.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 860.96 | 1,211.66 | 1,211.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,088.44 | 362.63 | 362.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,630.11 | 23,607.93 | 18,788.41 | 710.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,030.11 | -11,319.79 | -5,908.63 | 1,725.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.44 | 255.49 | -150.90 | -283.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,288.41 | 4,072.57 | 17,656.20 | 19,964.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,184.43 | 65,184.43 | 65,184.43 | 65,184.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,896.01 | 69,256.99 | 82,840.63 | 85,148.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,934.80 | -- | 18,522.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,336.95 | -- | 655.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,111.54 | -- | 1,519.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,120.27 | -- | 1,036.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,100.35 | -- | 2,138.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.38 | -- | -86.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 729.77 | -- | 371.89 | -- | |
| 投资损失 | -203.75 | -- | -9.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -996.86 | -- | -230.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.59 | -- | -136.79 | -- | |
| 存货的减少 | -14,907.61 | -- | -4,823.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,258.06 | -- | 8,562.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,269.90 | -- | -11,132.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,156.80 | -- | 1,503.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,041.56 | -- | 17,891.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,896.01 | -- | 82,840.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,184.43 | -- | 65,184.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,288.41 | -- | 17,656.20 | -- | |
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