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| 歌力思(603808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,968.32 | 154,066.65 | 93,237.50 | 40,284.93 | |
| 收到的税费返还 | 861.73 | 765.47 | 738.63 | 33.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,637.96 | 4,545.29 | 2,532.47 | 1,430.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,468.01 | 159,377.40 | 96,508.60 | 41,749.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,601.14 | 49,926.01 | 27,136.51 | 10,854.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,297.61 | 29,233.05 | 19,779.12 | 9,876.28 | |
| 支付的各项税费 | 28,858.16 | 22,019.38 | 15,147.47 | 6,410.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,661.82 | 32,118.30 | 20,179.65 | 8,390.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,418.73 | 133,296.74 | 82,242.74 | 35,531.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,049.28 | 26,080.66 | 14,265.86 | 6,218.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.14 | 65.25 | 13.12 | 3.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,898.14 | 776.33 | 770.53 | 2.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,247.73 | 14,900.00 | 12,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,229.00 | 15,741.58 | 13,283.65 | 6.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,214.44 | 7,345.71 | 4,536.47 | 1,416.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 6,562.50 | -- | 146.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,307.20 | -649.95 | -649.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,010.00 | 13,400.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,031.64 | 26,658.25 | 16,386.52 | 3,062.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,802.64 | -10,916.68 | -3,102.86 | -3,056.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,489.08 | 16,912.33 | 16,912.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,577.08 | 15,227.51 | 11,309.86 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,266.16 | 41,339.84 | 37,422.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,131.53 | 18,155.34 | 15,396.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,671.13 | 8,578.77 | 1,554.97 | 309.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,428.36 | 1,211.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,020.64 | 11,663.55 | 11,663.55 | 16.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,823.30 | 38,397.66 | 28,614.97 | 326.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,442.86 | 2,942.18 | 8,807.22 | -326.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,122.03 | 648.51 | 621.48 | 13.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,567.47 | 18,754.68 | 20,591.70 | 2,849.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,616.96 | 40,616.96 | 40,616.96 | 40,616.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,184.43 | 59,371.64 | 61,208.66 | 43,466.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,451.18 | -- | 13,828.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,334.36 | -- | 1,554.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,828.97 | -- | 1,172.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,665.81 | -- | 773.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,458.31 | -- | 2,064.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -309.71 | -- | -480.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.28 | -- | 343.32 | -- | |
| 投资损失 | 413.90 | -- | -344.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,530.02 | -- | -146.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.05 | -- | -97.30 | -- | |
| 存货的减少 | -10,343.99 | -- | -3,133.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,356.76 | -- | 4,498.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,100.55 | -- | -7,051.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,850.51 | -- | 1,285.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,049.28 | -- | 14,265.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,184.43 | -- | 61,208.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,616.96 | -- | 40,616.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,567.47 | -- | 20,591.70 | -- | |
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