歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,968.32154,066.6593,237.5040,284.93
收到的税费返还861.73765.47738.6333.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,637.964,545.292,532.471,430.94
经营活动现金流入小计217,468.01159,377.4096,508.6041,749.62
购买商品、接受劳务支付的现金44,601.1449,926.0127,136.5110,854.30
支付给职工以及为职工支付的现金42,297.6129,233.0519,779.129,876.28
支付的各项税费28,858.1622,019.3815,147.476,410.45
支付的其他与经营活动有关的现金55,661.8232,118.3020,179.658,390.26
经营活动现金流出小计171,418.73133,296.7482,242.7435,531.29
经营活动产生的现金流量净额46,049.2826,080.6614,265.866,218.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金83.1465.2513.123.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,898.14776.33770.532.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,247.7314,900.0012,500.00--
投资活动现金流入小计4,229.0015,741.5813,283.656.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,214.447,345.714,536.471,416.48
投资所支付的现金3,500.006,562.50--146.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,307.20-649.95-649.95--
支付的其他与投资活动有关的现金5,010.0013,400.0012,500.001,500.00
投资活动现金流出小计27,031.6426,658.2516,386.523,062.86
投资活动产生的现金流量净额-22,802.64-10,916.68-3,102.86-3,056.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,489.0816,912.3316,912.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.0050.0050.00--
取得借款收到的现金12,577.0815,227.5111,309.86--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,200.009,200.009,200.00--
筹资活动现金流入小计39,266.1641,339.8437,422.19--
偿还债务支付的现金14,131.5318,155.3415,396.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,671.138,578.771,554.97309.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,428.361,211.66--
支付其他与筹资活动有关的现金12,020.6411,663.5511,663.5516.16
筹资活动现金流出小计36,823.3038,397.6628,614.97326.13
筹资活动产生的现金流量净额2,442.862,942.188,807.22-326.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,122.03648.51621.4813.45
五、现金及现金等价物净增加额24,567.4718,754.6820,591.702,849.17
加:期初现金及现金等价物余额40,616.9640,616.9640,616.9640,616.96
六、期末现金及现金等价物余额65,184.4359,371.6461,208.6643,466.13
附注
净利润35,451.18--13,828.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,334.36--1,554.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,828.97--1,172.41--
无形资产摊销1,665.81--773.87--
长期待摊费用摊销3,458.31--2,064.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-309.71---480.65--
固定资产报废损失5.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用178.28--343.32--
投资损失413.90---344.78--
递延所得税资产减少-1,530.02---146.60--
递延所得税负债增加-210.05---97.30--
存货的减少-10,343.99---3,133.79--
经营性应收项目的减少6,356.76--4,498.03--
经营性应付项目的增加-1,100.55---7,051.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,850.51--1,285.86--
经营活动产生现金流量净额46,049.28--14,265.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,184.43--61,208.66--
现金的期初余额40,616.96--40,616.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,567.47--20,591.70--
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