歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,935.3761,526.8938,065.5120,717.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,687.891,025.24677.36169.24
经营活动现金流入小计86,623.2562,552.1338,742.8720,887.21
购买商品、接受劳务支付的现金25,109.5618,096.0810,814.295,050.19
支付给职工以及为职工支付的现金18,039.8313,474.229,200.283,734.01
支付的各项税费14,584.7911,109.958,710.213,763.69
支付的其他与经营活动有关的现金11,919.348,955.565,978.642,971.79
经营活动现金流出小计69,653.5251,635.8134,703.4215,519.68
经营活动产生的现金流量净额16,969.7310,916.324,039.455,367.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金308.54255.59197.5372.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.209.404.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,004.505,000.00
投资活动现金流入小计--5,265.005,206.915,072.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,468.123,773.062,033.09629.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.007,000.002,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计15,468.1210,773.064,033.0910,629.43
投资活动产生的现金流量净额-10,089.64-5,508.061,173.82-5,557.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,429.496,429.495,810.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,429.496,429.495,810.97--
筹资活动产生的现金流量净额-6,429.49-6,429.49-5,810.97--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额450.60-1,021.23-597.70-189.88
加:期初现金及现金等价物余额6,526.706,526.706,526.706,526.70
六、期末现金及现金等价物余额6,977.305,505.475,929.006,336.81
附注
净利润13,801.5310,279.13----
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,451.612,628.77----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,067.281,545.74----
无形资产摊销173.91125.76----
长期待摊费用摊销2,651.951,968.30----
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.527.52----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-308.54-255.59----
递延所得税资产减少-701.98-764.12----
递延所得税负债增加--------
存货的减少-909.63-3,692.04----
经营性应收项目的减少-1,819.33518.27----
经营性应付项目的增加551.42-1,445.42----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,969.7310,916.32----
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,977.305,505.47----
现金的期初余额6,526.706,526.70----
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额450.60-1,021.23----
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