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| 歌力思(603808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,036.58 | 57,964.46 | 81,847.74 | 60,793.52 | |
| 交易性金融资产 | 3,910.16 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,616.42 | 30,266.03 | 34,828.49 | 31,190.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,616.42 | 30,266.03 | 34,828.49 | 31,190.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,084.60 | 993.30 | 2,268.34 | 2,432.61 | |
| 其他应收款(合计) | 7,207.91 | 8,923.99 | 8,008.57 | 6,112.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,207.91 | -- | 8,008.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,538.33 | 57,976.32 | 52,952.49 | 48,930.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,677.87 | 22,547.56 | 18,027.12 | 21,697.95 | |
| 流动资产合计 | 170,071.86 | 178,671.66 | 197,932.75 | 171,157.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,872.16 | 1,822.23 | 10,236.38 | 9,894.62 | |
| 投资性房地产 | 7,612.66 | 7,736.81 | 7,860.97 | 7,985.12 | |
| 在建工程(合计) | 940.04 | 41.60 | -- | -- | |
| 在建工程 | 940.04 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,924.92 | 18,635.11 | 18,298.14 | 19,312.58 | |
| 固定资产净额 | 18,924.92 | -- | 18,298.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,234.57 | 69,255.45 | 69,620.05 | 69,717.44 | |
| 开发支出 | -- | 1,072.41 | 775.67 | 547.55 | |
| 商誉 | 54,666.20 | 54,666.20 | 54,666.20 | 54,666.20 | |
| 长期待摊费用 | 7,928.12 | 8,463.44 | 7,944.98 | 7,935.49 | |
| 递延所得税资产 | 12,215.70 | 11,272.46 | 9,971.67 | 10,144.09 | |
| 其他非流动资产 | 323.03 | 688.18 | 336.65 | 625.60 | |
| 非流动资产合计 | 174,717.39 | 177,153.90 | 183,210.70 | 184,328.68 | |
| 资产总计 | 344,789.25 | 355,825.56 | 381,143.45 | 355,485.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,784.67 | 19,210.32 | 19,412.78 | 10,634.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,784.67 | 19,210.32 | 19,412.78 | -- | |
| 预收款项 | 12,592.30 | 8,504.21 | 8,930.65 | 8,470.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,649.03 | 6,646.99 | 6,133.72 | 7,520.51 | |
| 应交税费 | 9,477.61 | 9,989.04 | 8,959.31 | 10,489.16 | |
| 其他应付款(合计) | 10,545.04 | 7,348.13 | 17,898.87 | 20,668.17 | |
| 应付利息 | -- | 309.26 | 128.91 | 90.87 | |
| 应付股利 | 0.34 | 0.34 | 10,866.98 | -- | |
| 其他应付款 | 10,544.70 | -- | 6,902.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,492.09 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,196.74 | 2,077.60 | 2,598.46 | 2,381.62 | |
| 流动负债合计 | 70,737.47 | 53,776.30 | 63,933.79 | 60,164.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,310.55 | 22,959.78 | 23,235.06 | 3,980.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.71 | 249.09 | 161.68 | 121.22 | |
| 递延所得税负债 | 14,586.23 | 15,325.59 | 15,393.99 | 15,462.38 | |
| 长期递延收益 | 1,984.00 | 2,192.75 | 2,055.28 | 2,024.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,892.49 | 40,727.21 | 40,846.01 | 21,588.85 | |
| 负债合计 | 148,629.97 | 94,503.51 | 104,779.81 | 81,753.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,252.21 | 33,252.21 | 33,252.21 | 33,269.44 | |
| 资本公积 | 30,514.60 | 78,930.99 | 93,899.96 | 94,290.95 | |
| 减：库存股 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 8,133.57 | |
| 其他综合收益 | -5,226.83 | 742.78 | 957.27 | 937.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,824.83 | 9,903.73 | 9,903.73 | 9,903.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,756.58 | 110,544.42 | 102,056.00 | 109,393.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,113.99 | 233,366.74 | 240,061.77 | 239,662.19 | |
| 少数股东权益 | 9,045.30 | 27,955.32 | 36,301.87 | 34,070.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,159.29 | 261,322.05 | 276,363.65 | 273,732.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,789.25 | 355,825.56 | 381,143.45 | 355,485.91 | |
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