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| 歌力思(603808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,515.36 | 97,930.04 | 53,193.40 | 79,669.88 | |
| 交易性金融资产 | 3,992.36 | 6,487.18 | 7,779.07 | 7,151.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,351.76 | 25,170.27 | 26,657.75 | 26,895.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,351.76 | 25,170.27 | 26,657.75 | 26,895.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,613.42 | 3,047.40 | 3,832.14 | 4,416.50 | |
| 其他应收款(合计) | 9,391.94 | 12,624.25 | 11,084.96 | 11,729.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,391.94 | -- | 11,084.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,583.88 | 66,938.34 | 58,353.41 | 50,179.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,756.25 | 6,329.57 | 4,730.67 | 6,158.11 | |
| 流动资产合计 | 206,204.97 | 218,527.05 | 165,631.41 | 186,200.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,147.20 | 40,679.98 | 40,544.63 | 37,845.24 | |
| 投资性房地产 | 6,619.43 | 6,743.58 | 6,867.73 | 6,991.89 | |
| 在建工程(合计) | 542.14 | 2,356.29 | 2,126.99 | 1,865.69 | |
| 在建工程 | 542.14 | -- | 2,126.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,287.81 | 16,159.92 | 16,464.29 | 16,543.70 | |
| 固定资产净额 | 18,287.81 | -- | 16,463.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42,560.55 | 30,603.02 | 30,358.07 | 22,053.72 | |
| 无形资产 | 62,861.00 | 61,275.51 | 61,026.68 | 61,768.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | |
| 长期待摊费用 | 8,621.55 | 8,464.62 | 6,262.96 | 5,595.71 | |
| 递延所得税资产 | 15,284.54 | 14,411.53 | 13,946.42 | 14,986.92 | |
| 其他非流动资产 | 293.41 | 347.12 | 456.28 | 346.25 | |
| 非流动资产合计 | 244,606.76 | 210,570.50 | 207,582.99 | 197,526.48 | |
| 资产总计 | 450,811.73 | 429,097.55 | 373,214.39 | 383,726.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,039.68 | 9,234.39 | 9,243.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,975.48 | 18,293.78 | 16,793.72 | 15,197.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,975.48 | 18,293.78 | 16,793.72 | 15,197.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,440.31 | 6,092.32 | 5,324.52 | 7,659.90 | |
| 应交税费 | 11,046.85 | 8,973.92 | 9,108.98 | 12,075.98 | |
| 其他应付款(合计) | 12,360.67 | 9,956.03 | 8,550.16 | 9,435.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 324.76 | |
| 应付股利 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 12,360.67 | -- | 8,549.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,759.94 | 28,450.43 | 28,104.67 | 21,399.29 | |
| 其他流动负债 | 476.69 | 392.94 | 530.18 | 368.63 | |
| 流动负债合计 | 95,697.14 | 86,211.76 | 84,431.69 | 83,106.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,113.23 | 15,386.38 | 16,027.94 | 28,976.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 31,177.22 | 20,788.23 | 21,187.11 | 14,632.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,000.94 | 8,116.58 | 6,171.34 | 6,886.33 | |
| 递延所得税负债 | 11,323.27 | 11,803.14 | 11,855.65 | 12,786.53 | |
| 长期递延收益 | 285.12 | 293.70 | 302.27 | 310.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,899.77 | 56,388.01 | 55,544.32 | 63,592.59 | |
| 负债合计 | 157,596.92 | 142,599.78 | 139,976.01 | 146,698.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,909.29 | 36,909.29 | 33,251.56 | 33,251.56 | |
| 资本公积 | 74,982.39 | 75,843.31 | 32,255.09 | 31,124.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,840.05 | -8,980.49 | -8,549.69 | -6,326.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,236.27 | 14,074.35 | 14,074.35 | 14,074.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,860.92 | 162,007.29 | 156,279.52 | 159,960.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,148.82 | 279,853.74 | 227,310.82 | 232,084.89 | |
| 少数股东权益 | 10,065.99 | 6,644.04 | 5,927.57 | 4,943.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,214.81 | 286,497.78 | 233,238.39 | 237,027.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,811.73 | 429,097.55 | 373,214.39 | 383,726.80 | |
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