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| 歌力思(603808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,539.56 | 55,032.03 | 57,259.81 | 56,643.53 | |
| 交易性金融资产 | 54.24 | 45.70 | 43.84 | 58.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,700.21 | 30,564.46 | 29,992.69 | 29,273.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,700.21 | 30,564.46 | 29,992.69 | 29,273.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,324.64 | 2,660.80 | 3,060.11 | 2,467.45 | |
| 其他应收款(合计) | 11,428.88 | 11,335.81 | 10,135.66 | 10,172.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,428.88 | -- | 10,135.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,472.04 | 77,752.43 | 71,096.42 | 68,824.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,869.46 | 5,512.93 | 5,080.45 | 6,659.59 | |
| 流动资产合计 | 207,389.04 | 182,904.14 | 176,668.97 | 174,099.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,288.56 | 49,199.33 | 48,597.93 | 46,010.39 | |
| 投资性房地产 | 5,626.19 | 5,750.35 | 5,874.50 | 5,998.66 | |
| 在建工程(合计) | 54.53 | 162.15 | 158.05 | 292.66 | |
| 在建工程 | 54.53 | -- | 158.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,587.47 | 17,269.06 | 17,885.38 | 17,657.88 | |
| 固定资产净额 | 17,587.47 | -- | 17,885.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 52,086.72 | 48,913.04 | 44,961.11 | 47,180.43 | |
| 无形资产 | 58,127.11 | 61,987.30 | 62,832.23 | 62,888.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,895.24 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | |
| 长期待摊费用 | 9,472.02 | 8,966.41 | 8,335.31 | 9,562.77 | |
| 递延所得税资产 | 14,304.69 | 27,577.89 | 27,097.74 | 28,091.08 | |
| 其他非流动资产 | 267.93 | 1,425.90 | 632.54 | 64.52 | |
| 非流动资产合计 | 254,809.94 | 275,937.49 | 271,052.89 | 266,648.59 | |
| 资产总计 | 462,198.98 | 458,841.63 | 447,721.86 | 440,748.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,013.97 | 21,261.17 | 16,902.51 | 13,452.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,013.97 | 21,261.17 | 16,902.51 | 13,452.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,284.70 | 8,458.62 | 7,680.47 | 8,979.87 | |
| 应交税费 | 9,749.11 | 7,989.90 | 7,690.46 | 7,782.20 | |
| 其他应付款(合计) | 14,079.34 | 12,167.79 | 13,194.25 | 11,200.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 618.35 | -- | |
| 其他应付款 | 14,079.34 | -- | 12,575.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,459.04 | 21,618.88 | 20,384.53 | 20,974.35 | |
| 其他流动负债 | 288.27 | 219.69 | 331.29 | 407.40 | |
| 流动负债合计 | 95,927.52 | 78,375.85 | 73,441.41 | 69,544.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,564.17 | 6,204.63 | 7,202.07 | 9,523.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 39,241.61 | 37,491.22 | 34,605.30 | 35,698.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,385.82 | 5,956.26 | 5,736.33 | 6,453.96 | |
| 递延所得税负债 | 8,900.66 | 22,042.49 | 21,708.13 | 22,575.55 | |
| 长期递延收益 | 220.99 | 227.62 | 233.64 | 242.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,313.25 | 71,922.22 | 69,485.47 | 74,494.36 | |
| 负债合计 | 156,240.77 | 150,298.08 | 142,926.88 | 144,038.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | 36,909.29 | |
| 资本公积 | 78,001.63 | 78,737.02 | 77,701.54 | 77,017.81 | |
| 减：库存股 | 5,116.17 | 5,116.17 | 5,116.17 | 5,116.17 | |
| 其他综合收益 | -5,018.39 | -4,887.91 | -3,925.44 | -4,874.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,612.84 | 15,236.27 | 15,236.27 | 15,236.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,248.35 | 172,698.13 | 170,025.08 | 164,406.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,637.55 | 293,576.63 | 290,830.58 | 283,578.60 | |
| 少数股东权益 | 16,320.65 | 14,966.92 | 13,964.40 | 13,131.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,958.20 | 308,543.55 | 304,794.98 | 296,709.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,198.98 | 458,841.63 | 447,721.86 | 440,748.34 | |
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