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| 歌力思(603808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,770.33 | 78,776.55 | 76,628.79 | 78,120.96 | |
| 交易性金融资产 | 7,151.22 | 5,410.00 | 1,510.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,793.39 | 24,959.24 | 18,050.02 | 16,963.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,793.39 | 24,959.24 | 18,050.02 | 16,963.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,539.38 | 3,499.13 | 4,356.62 | 4,044.36 | |
| 其他应收款(合计) | 8,713.09 | 8,579.21 | 7,786.40 | 8,550.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,713.09 | -- | 7,786.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,247.26 | 50,435.59 | 50,981.06 | 52,316.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,040.77 | 2,976.73 | 2,095.99 | 4,386.34 | |
| 流动资产合计 | 185,255.46 | 174,636.45 | 161,408.89 | 164,381.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,179.24 | 35,464.90 | 34,949.81 | 34,585.61 | |
| 投资性房地产 | 7,116.04 | 7,240.20 | 7,364.35 | 7,488.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,424.53 | 1,476.62 | 923.93 | 461.16 | |
| 在建工程 | 1,424.53 | -- | 923.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,005.30 | 17,076.39 | 17,297.70 | 17,905.62 | |
| 固定资产净额 | 17,005.30 | -- | 17,297.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,237.16 | 63,995.97 | 64,249.58 | 67,484.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,605.46 | |
| 长期待摊费用 | 6,099.30 | 5,023.97 | 5,310.43 | 6,020.80 | |
| 递延所得税资产 | 13,674.32 | 12,855.94 | 12,477.98 | 12,335.09 | |
| 其他非流动资产 | 130.83 | 394.64 | 128.88 | 97.26 | |
| 非流动资产合计 | 172,395.66 | 173,057.56 | 172,231.60 | 175,983.60 | |
| 资产总计 | 357,651.12 | 347,694.01 | 333,640.48 | 340,365.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,640.37 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,288.38 | 15,173.65 | 10,929.33 | 10,479.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,288.38 | 15,173.65 | 10,929.33 | 10,479.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,308.40 | 5,680.83 | 5,067.25 | 7,603.18 | |
| 应交税费 | 12,704.16 | 12,869.79 | 10,419.48 | 10,105.26 | |
| 其他应付款(合计) | 9,864.63 | 5,792.46 | 7,055.32 | 9,400.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 31.53 | |
| 应付股利 | 0.34 | -- | 0.34 | 0.34 | |
| 其他应付款 | 9,864.29 | -- | 7,054.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,391.18 | 14,877.02 | 16,312.85 | 8,940.34 | |
| 其他流动负债 | 535.26 | 4,067.86 | 3,923.36 | 3,196.66 | |
| 流动负债合计 | 79,993.40 | 66,217.73 | 63,459.92 | 61,884.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,675.10 | 46,487.47 | 35,612.60 | 46,251.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,594.90 | 0.74 | -- | 11.70 | |
| 递延所得税负债 | 11,923.82 | 13,723.99 | 13,795.21 | 14,509.77 | |
| 长期递延收益 | 319.43 | 1,497.26 | 1,551.51 | 1,816.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,513.26 | 61,709.46 | 50,959.32 | 62,589.43 | |
| 负债合计 | 132,506.65 | 127,927.19 | 114,419.24 | 124,474.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,251.56 | 33,251.56 | 33,251.56 | 33,252.21 | |
| 资本公积 | 30,983.13 | 30,933.68 | 30,791.85 | 30,656.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 7.40 | |
| 其他综合收益 | -7,990.72 | -3,606.10 | -4,108.13 | -6,023.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,074.35 | 11,824.83 | 11,824.83 | 11,824.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,604.54 | 142,598.77 | 142,983.32 | 141,121.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,922.85 | 215,002.74 | 214,743.44 | 210,824.14 | |
| 少数股东权益 | 4,221.61 | 4,764.07 | 4,477.80 | 5,066.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,144.46 | 219,766.81 | 219,221.24 | 215,890.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,651.12 | 347,694.01 | 333,640.48 | 340,365.25 | |
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