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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,371.11 | 32,219.34 | 31,270.74 | 34,357.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,417.04 | -- | 3,852.64 | -- | |
| 应收票据 | 591.01 | 1,420.54 | 1,511.83 | 826.03 | |
| 应收账款 | 3,826.03 | 2,289.18 | 2,340.81 | 4,052.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 489.45 | 499.49 | 545.28 | 385.46 | |
| 其他应收款(合计) | 334.76 | -- | 105.65 | -- | |
| 应收利息 | 287.73 | 162.88 | 33.99 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47.03 | 55.77 | 71.66 | 251.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,021.33 | 6,554.83 | 6,677.87 | 5,781.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,088.93 | -- | 40.04 | -- | |
| 流动资产合计 | 46,722.63 | 43,202.04 | 42,492.23 | 45,654.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,611.44 | 2,543.52 | 2,484.84 | 2,421.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,714.82 | -- | 872.28 | -- | |
| 在建工程 | 1,711.17 | 510.53 | 867.34 | 811.73 | |
| 工程物资 | 3.64 | 4.87 | 4.94 | 5.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,191.87 | -- | 11,712.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,191.87 | 11,860.60 | 11,712.20 | 11,695.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,867.02 | 2,680.76 | 2,712.35 | 2,054.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.48 | -- | -- | 42.07 | |
| 递延所得税资产 | 99.41 | 93.23 | 103.73 | 100.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,033.67 | 2,041.71 | 642.55 | 932.93 | |
| 非流动资产合计 | 20,575.71 | 19,735.23 | 18,527.95 | 18,064.96 | |
| 资产总计 | 67,298.33 | 62,937.26 | 61,020.18 | 63,719.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,060.61 | -- | 1,719.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,060.61 | 1,855.59 | 1,719.58 | 2,689.84 | |
| 预收款项 | 380.77 | 365.55 | 576.34 | 550.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 849.12 | 509.48 | 427.36 | 327.44 | |
| 应交税费 | 1,184.82 | 711.86 | 373.41 | 386.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,612.96 | -- | 1,791.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,612.96 | 1,814.78 | 1,791.62 | 1,761.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,088.28 | 5,257.26 | 4,888.33 | 5,715.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 8.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 252.94 | 261.73 | 270.52 | 228.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 252.94 | 261.73 | 270.52 | 236.73 | |
| 负债合计 | 7,341.23 | 5,518.99 | 5,158.84 | 5,952.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,520.00 | 8,520.00 | 8,520.00 | 8,520.00 | |
| 资本公积 | 38,666.88 | 38,490.14 | 38,490.14 | 38,490.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,208.80 | 2,459.65 | 2,459.65 | 2,459.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,561.42 | 7,948.48 | 6,391.54 | 8,297.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,957.11 | 57,418.28 | 55,861.33 | 57,767.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,957.11 | 57,418.28 | 55,861.33 | 57,767.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,298.33 | 62,937.26 | 61,020.18 | 63,719.37 | |
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