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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,109.03 | 16,513.04 | 13,093.76 | 15,606.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,532.54 | 6,111.45 | 6,441.47 | 5,085.13 | |
| 应收票据 | -- | 633.66 | 509.87 | 436.74 | |
| 应收账款 | 4,532.54 | 5,477.79 | 5,931.60 | 4,648.39 | |
| 应收款项融资 | 1,947.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 659.94 | 1,366.07 | 1,320.37 | 871.87 | |
| 其他应收款(合计) | 61.78 | 161.79 | 187.52 | 194.24 | |
| 应收利息 | -- | 67.93 | 92.48 | 105.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61.78 | -- | 95.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,837.08 | 10,149.68 | 10,714.89 | 10,006.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 570.63 | 388.40 | 6.95 | 381.54 | |
| 流动资产合计 | 31,718.19 | 34,690.44 | 31,764.97 | 32,145.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,410.22 | 2,489.62 | 2,486.83 | 2,443.01 | |
| 投资性房地产 | 43.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,727.72 | 32,478.78 | 28,052.84 | 20,847.60 | |
| 在建工程 | 19,724.12 | -- | 28,049.68 | -- | |
| 工程物资 | 3.60 | -- | 3.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,317.24 | 17,860.40 | 17,378.00 | 17,536.44 | |
| 固定资产净额 | 38,317.24 | -- | 17,378.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,250.13 | 3,262.12 | 3,446.93 | 3,450.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,024.60 | 1,024.60 | 1,024.60 | 1,024.60 | |
| 长期待摊费用 | 123.97 | 117.90 | 132.54 | 143.41 | |
| 递延所得税资产 | 357.22 | 260.06 | 247.27 | 262.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,052.24 | 1,547.54 | 2,753.03 | 4,661.24 | |
| 非流动资产合计 | 66,306.55 | 59,041.02 | 55,522.04 | 50,369.02 | |
| 资产总计 | 98,024.74 | 93,731.45 | 87,287.01 | 82,514.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.21 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,420.78 | 2,782.69 | 2,703.58 | 1,716.46 | |
| 应付票据 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,420.78 | 2,737.69 | 2,658.58 | -- | |
| 预收款项 | 741.49 | 855.86 | 423.68 | 638.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,780.92 | 863.80 | 713.91 | 928.48 | |
| 应交税费 | 1,025.59 | 2,010.06 | 1,996.09 | 1,170.49 | |
| 其他应付款(合计) | 7,249.75 | 12,958.98 | 10,369.25 | 7,812.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,249.75 | -- | 10,369.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,219.74 | 19,471.40 | 16,206.51 | 12,266.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 172.45 | 175.17 | 177.90 | 180.62 | |
| 长期递延收益 | 736.66 | 383.67 | 281.82 | 293.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 909.11 | 558.85 | 459.71 | 473.69 | |
| 负债合计 | 21,128.85 | 20,030.25 | 16,666.22 | 12,740.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,928.00 | 11,928.00 | 11,928.00 | 11,928.00 | |
| 资本公积 | 35,258.88 | 35,258.88 | 35,258.88 | 35,258.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.26 | 32.62 | 25.22 | 7.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,408.79 | 4,076.72 | 4,076.72 | 4,076.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,034.97 | 21,144.35 | 18,055.08 | 17,218.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,661.91 | 72,440.57 | 69,343.90 | 68,489.64 | |
| 少数股东权益 | 1,233.98 | 1,260.64 | 1,276.89 | 1,285.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,895.89 | 73,701.21 | 70,620.79 | 69,774.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,024.74 | 93,731.45 | 87,287.01 | 82,514.92 | |
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