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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,350.65 | 19,623.46 | 17,764.55 | 8,041.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,930.17 | 6,894.29 | 7,311.80 | 6,906.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,930.17 | 6,894.29 | 7,311.80 | 6,906.06 | |
| 应收款项融资 | 3,113.66 | 1,661.02 | 1,531.95 | 369.62 | |
| 预付款项 | 828.46 | 434.56 | 568.34 | 768.46 | |
| 其他应收款(合计) | 128.19 | 289.99 | 128.39 | 145.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.19 | -- | 128.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,104.01 | 11,515.15 | 12,266.58 | 12,855.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,228.61 | 53.82 | 26.98 | 169.05 | |
| 流动资产合计 | 43,683.76 | 40,472.29 | 39,598.60 | 29,256.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,401.18 | 22,243.77 | 20,492.04 | 20,191.77 | |
| 投资性房地产 | 123.09 | 126.10 | 129.10 | 132.10 | |
| 在建工程(合计) | 18,260.08 | 19,982.06 | 15,904.71 | 9,872.47 | |
| 在建工程 | 18,255.86 | -- | 15,899.91 | -- | |
| 工程物资 | 4.21 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,541.45 | 56,961.40 | 58,310.03 | 56,047.40 | |
| 固定资产净额 | 73,541.45 | -- | 58,310.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 163.31 | 212.40 | 233.05 | 252.16 | |
| 无形资产 | 6,844.73 | 6,920.22 | 6,887.74 | 6,949.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 241.52 | 241.52 | 241.52 | |
| 长期待摊费用 | 144.23 | 161.96 | 182.92 | 203.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,746.68 | 564.90 | 524.35 | 499.27 | |
| 其他非流动资产 | 4,000.85 | 11,780.42 | 11,181.79 | 14,904.77 | |
| 非流动资产合计 | 128,225.59 | 119,194.75 | 114,087.25 | 109,294.71 | |
| 资产总计 | 171,909.35 | 159,667.04 | 153,685.85 | 138,551.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,649.82 | 10,135.56 | 9,778.49 | 13,773.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 336.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,478.90 | 3,061.69 | 3,264.70 | 4,659.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | 639.34 | 1,609.52 | |
| 应付账款 | 5,478.90 | 3,061.69 | 2,625.36 | 3,049.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,603.45 | 1,207.84 | 1,028.02 | 1,248.50 | |
| 应交税费 | 361.38 | 1,439.78 | 1,274.08 | 1,371.96 | |
| 其他应付款(合计) | 7,740.34 | 7,598.91 | 8,597.17 | 7,203.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,740.34 | -- | 8,597.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,462.57 | 4,487.51 | 4,484.78 | 77.39 | |
| 其他流动负债 | 128.31 | 51.18 | 89.72 | 72.66 | |
| 流动负债合计 | 25,798.80 | 28,383.83 | 29,215.15 | 29,381.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,477.28 | 26,359.29 | 23,567.69 | 5,962.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 90.60 | 143.63 | 157.98 | 168.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,756.26 | 142.48 | 145.21 | 147.93 | |
| 长期递延收益 | 1,693.22 | 1,414.62 | 1,131.68 | 1,177.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,017.36 | 28,060.01 | 25,002.56 | 7,455.75 | |
| 负债合计 | 62,816.16 | 56,443.85 | 54,217.71 | 36,837.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,378.88 | 23,378.88 | 23,378.88 | 23,378.88 | |
| 资本公积 | 23,651.40 | 23,644.90 | 23,644.90 | 23,644.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.70 | 22.25 | 21.70 | 20.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,407.44 | 8,843.04 | 8,843.04 | 8,843.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,328.10 | 46,987.39 | 43,229.77 | 45,470.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,788.52 | 102,876.46 | 99,118.29 | 101,358.43 | |
| 少数股东权益 | 304.67 | 346.74 | 349.85 | 354.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,093.19 | 103,223.20 | 99,468.14 | 101,713.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,909.35 | 159,667.04 | 153,685.85 | 138,551.04 | |
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