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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,332.06 | 9,904.76 | 12,273.52 | 7,712.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,593.64 | 8,142.82 | 8,014.04 | 6,000.53 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,593.64 | 8,132.82 | 8,014.04 | 6,000.53 | |
| 应收款项融资 | 285.76 | 1,378.64 | 1,580.60 | 2,254.77 | |
| 预付款项 | 678.69 | 499.15 | 724.47 | 1,160.08 | |
| 其他应收款(合计) | 133.09 | 152.25 | 148.06 | 163.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133.09 | -- | 148.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,700.37 | 10,320.89 | 10,067.61 | 11,746.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56.12 | 22.51 | 17.28 | 13.45 | |
| 流动资产合计 | 28,779.73 | 30,421.01 | 32,825.59 | 29,051.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,750.93 | 19,434.91 | 18,764.14 | 21,824.16 | |
| 投资性房地产 | 135.10 | 138.11 | 141.11 | 144.11 | |
| 在建工程(合计) | 9,991.14 | 5,033.98 | 4,444.65 | 4,347.55 | |
| 在建工程 | 9,986.89 | -- | 4,441.52 | -- | |
| 工程物资 | 4.25 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,601.46 | 53,929.82 | 54,875.90 | 55,553.54 | |
| 固定资产净额 | 56,601.46 | -- | 54,875.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 273.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,019.22 | 7,089.76 | 7,150.92 | 6,934.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 241.52 | 533.05 | 533.05 | 533.05 | |
| 长期待摊费用 | 224.37 | 83.70 | 92.28 | 110.52 | |
| 递延所得税资产 | 515.84 | 493.32 | 533.01 | 488.75 | |
| 其他非流动资产 | 7,647.48 | 6,970.94 | 4,404.20 | 3,754.95 | |
| 非流动资产合计 | 103,469.61 | 93,707.59 | 90,939.26 | 93,691.47 | |
| 资产总计 | 132,249.34 | 124,128.60 | 123,764.85 | 122,742.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,636.30 | 8,941.07 | 9,102.82 | 4,004.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,749.50 | 2,684.61 | 3,549.93 | 4,228.42 | |
| 应付票据 | 970.18 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,779.32 | 2,684.61 | 3,549.93 | 4,228.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,650.23 | 1,079.56 | 908.51 | 1,746.99 | |
| 应交税费 | 1,599.90 | 1,567.67 | 1,503.84 | 1,509.27 | |
| 其他应付款(合计) | 6,294.37 | 7,254.78 | 8,207.27 | 8,367.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,294.37 | -- | 8,207.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.36 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 69.24 | 87.08 | 66.29 | 37.50 | |
| 流动负债合计 | 24,686.71 | 22,291.88 | 23,856.53 | 20,186.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,962.80 | 6,004.17 | 8,008.95 | 8,010.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 178.88 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 310.96 | 153.38 | 156.10 | 158.83 | |
| 长期递延收益 | 1,222.31 | 1,069.03 | 1,108.24 | 1,156.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,674.95 | 7,226.58 | 9,273.29 | 9,325.54 | |
| 负债合计 | 32,361.66 | 29,518.46 | 33,129.82 | 29,511.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,378.88 | 23,378.88 | 23,378.88 | 16,699.20 | |
| 资本公积 | 23,808.00 | 23,808.00 | 23,808.00 | 30,487.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22.01 | 21.58 | 23.96 | 23.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,843.04 | 7,098.21 | 7,098.21 | 7,098.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,578.91 | 39,054.00 | 35,078.92 | 37,672.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,630.84 | 93,360.67 | 89,387.98 | 91,981.18 | |
| 少数股东权益 | 1,256.84 | 1,249.46 | 1,247.05 | 1,249.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,887.68 | 94,610.14 | 90,635.03 | 93,230.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,249.34 | 124,128.60 | 123,764.85 | 122,742.72 | |
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