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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,793.95 | 22,855.27 | 7,436.95 | 6,827.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,886.59 | 6,521.35 | 4,312.78 | 5,504.91 | |
| 应收票据 | 512.63 | 1,015.46 | 263.02 | 735.63 | |
| 应收账款 | 4,373.96 | 5,505.89 | 4,049.76 | 4,769.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,626.13 | 1,036.20 | 628.08 | 565.19 | |
| 其他应收款(合计) | 451.80 | 174.62 | 121.54 | 436.80 | |
| 应收利息 | 97.03 | 83.51 | 21.18 | 383.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 354.77 | -- | 100.36 | 53.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,143.50 | 7,459.81 | 8,420.05 | 7,062.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 480.19 | 309.47 | 20,321.77 | 25,097.24 | |
| 流动资产合计 | 34,382.16 | 38,356.71 | 41,241.17 | 45,494.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,615.56 | 2,608.68 | 2,506.44 | 2,450.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,976.75 | 7,559.24 | 2,968.67 | 6,074.61 | |
| 在建工程 | 13,972.93 | 7,559.24 | 2,964.22 | 6,069.87 | |
| 工程物资 | 3.83 | -- | 4.45 | 4.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,807.06 | 16,348.72 | 16,503.51 | 11,870.78 | |
| 固定资产净额 | 17,807.06 | 16,348.72 | 16,503.51 | 11,870.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,494.00 | 3,025.61 | 2,813.69 | 2,834.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,024.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 155.64 | 75.72 | 72.29 | 65.13 | |
| 递延所得税资产 | 234.16 | 97.07 | 96.68 | 103.14 | |
| 其他非流动资产 | 7,908.79 | 7,459.28 | 5,010.23 | 1,512.34 | |
| 非流动资产合计 | 47,216.58 | 37,174.32 | 29,971.51 | 24,910.98 | |
| 资产总计 | 81,598.74 | 75,531.03 | 71,212.69 | 70,405.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,493.32 | 3,003.86 | 2,453.24 | 1,569.59 | |
| 应付票据 | 1,262.80 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,230.52 | -- | 2,453.24 | 1,569.59 | |
| 预收款项 | 752.49 | 414.34 | 716.31 | 1,205.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,426.13 | 627.23 | 569.47 | 630.24 | |
| 应交税费 | 725.88 | 1,493.94 | 1,286.74 | 1,118.48 | |
| 其他应付款(合计) | 7,359.19 | 6,149.38 | 4,999.54 | 3,874.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,359.19 | 6,149.38 | 4,999.54 | 3,874.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,757.01 | 11,688.74 | 10,025.31 | 8,398.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 183.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 304.32 | 315.57 | 307.48 | 267.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 487.67 | 315.57 | 307.48 | 267.75 | |
| 负债合计 | 14,244.67 | 12,004.31 | 10,332.78 | 8,666.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,928.00 | 8,520.00 | 8,520.00 | 8,520.00 | |
| 资本公积 | 35,258.88 | 38,666.88 | 38,666.88 | 38,666.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.61 | 29.90 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,076.72 | 3,208.80 | 3,208.80 | 3,208.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,806.27 | 13,100.88 | 10,484.22 | 11,344.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,079.47 | 63,526.47 | 60,879.91 | 61,739.77 | |
| 少数股东权益 | 1,274.60 | 0.25 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,354.07 | 63,526.72 | 60,879.91 | 61,739.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,598.74 | 75,531.03 | 71,212.69 | 70,405.86 | |
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