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| 诚意药业(603811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,196.30 | 29,414.08 | 30,911.31 | 26,728.46 | 29,641.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,468.11 | 7,676.86 | 4,583.36 | 5,416.70 | 5,090.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,468.11 | 7,676.86 | 4,583.36 | 5,416.70 | 5,090.60 |
| 应收款项融资 | 2,744.21 | 1,641.02 | 3,055.71 | 2,250.46 | 1,901.98 |
| 预付款项 | 1,172.96 | 797.87 | 698.59 | 745.58 | 819.77 |
| 其他应收款(合计) | 300.66 | 287.24 | 198.22 | 1,284.87 | 134.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,125.05 | -- |
| 其他应收款 | -- | 287.24 | -- | 159.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,721.58 | 11,678.19 | 12,021.22 | 10,519.37 | 11,762.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16.61 | 247.17 | 527.49 | 494.98 | 1,466.62 |
| 流动资产合计 | 49,620.44 | 51,742.44 | 51,995.89 | 47,440.41 | 50,817.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,151.35 | 28,113.20 | 27,263.26 | 26,234.20 | 25,096.62 |
| 投资性房地产 | 108.08 | 111.08 | 114.09 | 117.09 | 120.09 |
| 在建工程(合计) | 640.76 | 615.79 | 23,862.72 | 23,437.48 | 21,342.44 |
| 在建工程 | -- | 609.96 | -- | 23,433.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 5.83 | -- | 3.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,362.17 | 99,524.08 | 69,427.37 | 70,341.16 | 71,844.89 |
| 固定资产净额 | -- | 99,524.08 | -- | 70,341.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 104.87 | 123.25 | 143.71 | 164.34 | 184.09 |
| 无形资产 | 8,589.46 | 6,665.91 | 6,630.68 | 6,701.66 | 6,771.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 126.99 | 143.06 | 165.47 | 132.71 | 129.56 |
| 递延所得税资产 | 550.94 | 594.35 | 1,070.78 | 1,298.50 | 1,470.74 |
| 其他非流动资产 | 1,475.03 | 1,643.42 | 2,724.09 | 3,249.81 | 3,794.36 |
| 非流动资产合计 | 138,109.65 | 137,534.15 | 131,402.16 | 131,676.94 | 130,754.59 |
| 资产总计 | 187,730.08 | 189,276.59 | 183,398.05 | 179,117.34 | 181,571.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,309.77 | 11,732.69 | 19,013.84 | 16,362.98 | 17,360.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,130.40 | 11,891.28 | 5,147.48 | 5,539.03 | 5,816.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,130.40 | 11,891.28 | 5,147.48 | 5,539.03 | 5,816.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,617.13 | 2,248.69 | 1,126.09 | 929.14 | 1,072.21 |
| 应交税费 | 999.69 | 1,331.21 | 853.54 | 1,146.59 | 354.53 |
| 其他应付款(合计) | 5,883.81 | 5,593.87 | 6,318.52 | 5,958.24 | 7,052.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,593.87 | -- | 5,958.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 955.42 | 966.33 | 100.57 | 100.53 | 100.73 |
| 其他流动负债 | 78.62 | 63.20 | 78.08 | 112.91 | 76.61 |
| 流动负债合计 | 29,595.02 | 34,264.81 | 33,239.62 | 31,207.96 | 32,800.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,636.30 | 31,637.97 | 31,887.13 | 31,889.10 | 31,971.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 46.58 | 47.02 | 53.72 | 94.23 | 101.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,496.13 | 1,536.98 | 1,630.46 | 1,672.39 | 1,714.33 |
| 长期递延收益 | 2,020.46 | 2,128.61 | 1,780.19 | 1,767.97 | 1,927.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,199.47 | 35,350.58 | 35,351.50 | 35,423.68 | 35,715.39 |
| 负债合计 | 64,794.49 | 69,615.39 | 68,591.12 | 66,631.64 | 68,516.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,730.43 | 32,730.43 | 32,730.43 | 32,730.43 | 23,378.88 |
| 资本公积 | 14,299.85 | 14,299.85 | 14,299.85 | 14,299.85 | 23,651.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21.91 | 20.66 | 20.87 | 19.36 | 22.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,952.22 | 11,952.22 | 10,407.44 | 10,407.44 | 10,407.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,496.77 | 60,228.27 | 56,878.10 | 54,543.29 | 55,303.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,501.18 | 119,231.43 | 114,336.69 | 112,000.37 | 112,763.62 |
| 少数股东权益 | 434.42 | 429.77 | 470.24 | 485.33 | 291.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,935.59 | 119,661.20 | 114,806.93 | 112,485.70 | 113,055.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,730.08 | 189,276.59 | 183,398.05 | 179,117.34 | 181,571.68 |
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