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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,691.04 | 14,021.98 | 65,753.43 | 46,158.89 | 32,838.07 |
| 收到的税费返还 | 187.43 | -- | 1,412.89 | 1,402.91 | 1,402.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.16 | 576.04 | 2,979.74 | 1,727.30 | 1,134.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,421.63 | 14,598.02 | 70,146.06 | 49,289.10 | 35,375.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,516.88 | 4,197.86 | 15,696.15 | 10,811.07 | 6,446.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,115.74 | 3,495.02 | 10,958.30 | 8,289.02 | 5,759.33 |
| 支付的各项税费 | 3,914.42 | 1,895.85 | 4,949.89 | 3,592.02 | 2,130.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,265.45 | 4,204.40 | 19,063.63 | 14,135.92 | 10,301.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,812.49 | 13,793.13 | 50,667.97 | 36,828.02 | 24,637.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,609.14 | 804.89 | 19,478.09 | 12,461.08 | 10,738.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,125.05 | 1,125.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | -- | 1,125.33 | 1,125.33 | 0.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,134.82 | 3,242.36 | 7,085.40 | 5,636.24 | 4,719.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,134.82 | 3,242.36 | 7,085.40 | 5,636.24 | 4,719.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,134.63 | -3,242.36 | -5,960.07 | -4,510.91 | -4,719.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,280.00 | 1,300.00 | 29,520.00 | 24,800.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.94 | 4.97 | -- | 21.96 | 14.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,284.94 | 1,304.97 | 29,730.00 | 25,031.96 | 19,224.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,152.52 | 2,721.36 | 27,794.47 | 16,411.76 | 13,262.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,207.52 | 345.75 | 7,394.94 | 7,012.26 | 6,614.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.16 | 3.73 | 78.15 | 64.36 | 21.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,382.20 | 3,070.85 | 35,267.56 | 23,488.38 | 19,898.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,097.26 | -1,765.88 | -5,537.56 | 1,543.58 | -674.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.30 | 5.30 | 2.98 | 1.70 | -6.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,606.45 | -4,198.04 | 7,983.45 | 9,495.45 | 5,338.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,324.51 | 29,324.51 | 21,341.06 | 21,341.06 | 21,341.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,718.06 | 25,126.47 | 29,324.51 | 30,836.51 | 26,679.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,651.58 | -- | 16,205.00 | -- | 9,030.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 363.83 | -- | 1,332.36 | -- | 182.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,550.61 | -- | 7,446.82 | -- | 3,778.42 |
| 无形资产摊销 | 176.84 | -- | 285.27 | -- | 143.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 32.15 | -- | 67.32 | -- | 29.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 6.52 | -- | 4.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 653.98 | -- | 1,523.02 | -- | 754.75 |
| 投资损失 | -1,994.90 | -- | -5,813.65 | -- | -3,958.06 |
| 递延所得税资产减少 | 34.23 | -- | 1,152.33 | -- | 448.18 |
| 递延所得税负债增加 | -81.69 | -- | -219.28 | -- | -83.87 |
| 存货的减少 | -1,298.95 | -- | -1,203.37 | -- | 402.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,972.97 | -- | -3,045.52 | -- | 1,039.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -495.60 | -- | 1,543.96 | -- | -1,060.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,609.14 | -- | 19,478.09 | -- | 10,738.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,718.06 | -- | 29,324.51 | -- | 26,679.94 |
| 现金的期初余额 | 29,324.51 | -- | 21,341.06 | -- | 21,341.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,606.45 | -- | 7,983.45 | -- | 5,338.88 |
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