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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,870.73 | 48,920.06 | 31,778.77 | 13,243.47 | |
| 收到的税费返还 | 43.89 | 43.64 | 43.50 | 43.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.51 | 2,970.91 | 2,057.34 | 1,024.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,308.12 | 51,934.61 | 33,879.61 | 14,311.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,093.78 | 9,564.10 | 6,286.62 | 2,870.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,566.08 | 5,888.32 | 4,293.59 | 2,075.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,882.53 | 4,870.66 | 2,870.58 | 1,386.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,985.19 | 20,976.96 | 14,209.09 | 6,648.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,527.59 | 41,300.03 | 27,659.88 | 12,981.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,780.54 | 10,634.58 | 6,219.73 | 1,330.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.85 | 3.33 | 3.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.85 | 3.33 | 3.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,367.44 | 11,801.67 | 6,358.85 | 3,166.94 | |
| 投资所支付的现金 | 15,837.74 | 15,837.74 | 15,837.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,205.17 | 27,639.40 | 22,196.59 | 3,166.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,191.32 | -27,636.07 | -22,193.37 | -3,166.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,030.70 | 30,020.67 | 30,020.61 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383.00 | 383.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,413.70 | 30,403.67 | 30,020.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,030.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,238.08 | 5,081.37 | 4,846.34 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467.57 | 72.92 | 72.92 | 22.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,735.65 | 17,154.29 | 9,919.26 | 33.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,678.05 | 13,249.37 | 20,101.35 | -33.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.42 | -27.49 | -10.49 | -13.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,810.16 | -3,779.61 | 4,117.21 | -1,884.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,036.22 | 14,036.22 | 14,036.22 | 14,036.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,226.06 | 10,256.61 | 18,153.43 | 12,151.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,495.14 | -- | 6,333.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,225.42 | -- | 247.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,593.90 | -- | 2,073.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.15 | -- | 78.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.17 | -- | 46.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.97 | -- | 119.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560.35 | -- | 102.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,223.91 | -- | -690.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.68 | -- | -23.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.90 | -- | -5.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,705.02 | -- | -710.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,240.99 | -- | -1,665.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,654.73 | -- | 210.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,780.54 | -- | 6,219.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,226.06 | -- | 18,153.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,036.22 | -- | 14,036.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,810.16 | -- | 4,117.21 | -- | |
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