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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,077.07 | 46,624.81 | 31,138.69 | 16,269.07 | |
| 收到的税费返还 | 58.42 | 64.80 | 62.59 | 8.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.53 | 1,815.96 | 1,050.24 | 509.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,199.03 | 48,505.57 | 32,251.53 | 16,787.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,436.40 | 9,938.45 | 6,888.45 | 3,599.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,984.56 | 7,702.55 | 5,387.66 | 2,766.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,444.70 | 4,933.50 | 3,622.14 | 1,967.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,739.64 | 15,258.11 | 9,223.93 | 5,062.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,605.30 | 37,832.61 | 25,122.18 | 13,396.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,593.73 | 10,672.96 | 7,129.34 | 3,390.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,125.05 | 1,125.05 | 1,125.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.94 | 21.94 | 10.27 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,146.99 | 1,146.99 | 1,135.32 | 6.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,285.32 | 19,878.91 | 15,630.44 | 8,888.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,285.32 | 19,878.91 | 15,630.44 | 8,888.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,138.33 | -18,731.92 | -14,495.12 | -8,881.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,212.97 | 39,020.67 | 35,883.25 | 5,364.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,212.97 | 39,026.52 | 35,883.25 | 5,364.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,526.25 | 12,956.82 | 12,955.53 | 99.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,877.96 | 6,515.30 | 6,166.90 | 115.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.47 | 76.37 | 25.75 | 12.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,487.68 | 19,548.49 | 19,148.19 | 227.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,725.30 | 19,478.03 | 16,735.06 | 5,137.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.32 | 39.30 | 19.29 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,201.02 | 11,458.37 | 9,388.58 | -354.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,140.05 | 8,140.05 | 8,140.05 | 8,140.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,341.06 | 19,598.41 | 17,528.62 | 7,785.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,118.18 | -- | 6,494.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,120.79 | -- | 408.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,880.35 | -- | 2,845.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.94 | -- | 131.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.97 | -- | 41.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.79 | -- | -4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.66 | -- | -5.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 354.70 | -- | 354.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 622.78 | -- | 47.51 | -- | |
| 投资损失 | -4,668.10 | -- | -1,758.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,230.84 | -- | -8.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,445.30 | -- | -165.76 | -- | |
| 存货的减少 | -323.26 | -- | -974.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,382.20 | -- | -1,893.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,164.83 | -- | 1,583.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,593.73 | -- | 7,129.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,341.06 | -- | 17,528.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,140.05 | -- | 8,140.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,201.02 | -- | 9,388.58 | -- | |
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