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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,931.62 | 20,509.88 | 14,361.42 | 6,529.88 | |
| 收到的税费返还 | 85.07 | 74.99 | 66.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.05 | 466.08 | 474.01 | 212.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,794.75 | 21,050.95 | 14,902.27 | 6,742.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,944.62 | 5,633.96 | 3,546.87 | 2,545.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,711.65 | 3,308.76 | 2,581.12 | 1,441.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,819.49 | 3,196.96 | 2,161.69 | 995.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.03 | 3,841.25 | 2,292.80 | 1,045.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,286.79 | 15,980.94 | 10,582.48 | 6,027.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,507.96 | 5,070.00 | 4,319.78 | 714.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 4.04 | 3.88 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | 85.00 | 35.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.96 | 234.79 | 184.63 | 149.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,163.29 | 864.48 | 687.19 | 274.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,163.29 | 864.48 | 687.19 | 274.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,925.33 | -629.69 | -502.56 | -124.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,130.00 | 6,130.00 | 6,130.00 | 4,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,280.00 | 8,280.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,869.44 | 4,864.73 | 4,850.67 | 4,018.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,149.44 | 13,144.73 | 11,350.67 | 6,518.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,019.44 | -7,014.73 | -5,220.67 | -1,818.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,560.34 | -2,574.41 | -1,403.44 | -1,228.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,261.22 | 6,261.22 | 6,261.22 | 6,411.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,821.56 | 3,686.81 | 4,857.78 | 5,182.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,816.92 | -- | 3,339.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.10 | -- | 240.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,430.87 | -- | 711.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.19 | -- | 59.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.53 | -- | -30.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82.92 | -- | 55.79 | -- | |
| 投资损失 | -206.78 | -- | -83.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.15 | -- | 3.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -818.21 | -- | -770.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -207.36 | -- | -335.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,040.68 | -- | 1,130.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,507.96 | -- | 4,319.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,821.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,261.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,560.34 | -- | -- | -- | |
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