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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,425.23 | 51,327.25 | 33,295.84 | 14,504.44 | |
| 收到的税费返还 | 348.52 | 194.84 | 193.56 | 113.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.85 | 2,371.28 | 2,048.45 | 819.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,092.60 | 53,893.37 | 35,537.85 | 15,437.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,660.66 | 9,911.48 | 7,019.80 | 3,841.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,242.19 | 5,676.13 | 4,116.57 | 2,105.75 | |
| 支付的各项税费 | 6,581.92 | 4,223.32 | 2,154.62 | 875.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,506.52 | 16,022.62 | 10,946.14 | 4,636.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,991.28 | 35,833.56 | 24,237.12 | 11,459.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,101.31 | 18,059.81 | 11,300.73 | 3,977.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.25 | 8.91 | 4.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227.25 | 217.91 | 213.66 | 209.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,381.12 | 15,336.25 | 11,635.11 | 5,355.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,381.12 | 15,336.25 | 11,635.11 | 5,355.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,153.87 | -15,118.34 | -11,421.45 | -5,146.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367.00 | 367.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,367.00 | 367.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,583.66 | 3,578.40 | 3,578.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.15 | 440.84 | 405.84 | 405.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,437.81 | 4,019.24 | 3,984.24 | 405.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,070.81 | -3,652.24 | -3,984.24 | -405.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.97 | 16.25 | -8.83 | -26.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,126.33 | -694.51 | -4,113.79 | -1,601.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,162.55 | 17,162.55 | 17,162.55 | 17,162.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,036.22 | 16,468.04 | 13,048.76 | 15,561.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,096.16 | -- | 6,827.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 514.19 | -- | 144.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,042.06 | -- | 1,020.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.56 | -- | 89.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.75 | -- | 31.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.12 | -- | 19.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.02 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.77 | -- | 48.05 | -- | |
| 投资损失 | -3.66 | -- | -80.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.06 | -- | -13.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.90 | -- | -5.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,016.86 | -- | -1,726.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39.05 | -- | -804.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,195.22 | -- | 5,672.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,101.31 | -- | 11,300.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,036.22 | -- | 13,048.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,162.55 | -- | 17,162.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,126.33 | -- | -4,113.79 | -- | |
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