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| 诚意药业(603811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,106.55 | 20,339.25 | 13,120.54 | 6,659.26 | |
| 收到的税费返还 | 90.52 | 72.31 | 55.58 | 39.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.52 | 832.99 | 391.63 | 102.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,519.60 | 21,244.55 | 13,567.76 | 6,801.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,264.47 | 6,570.46 | 5,129.05 | 3,177.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,494.73 | 4,035.29 | 2,972.89 | 1,849.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,785.02 | 2,774.06 | 1,989.06 | 1,474.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,300.29 | 4,543.59 | 2,640.71 | 1,064.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,844.51 | 17,923.40 | 12,731.71 | 7,565.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,675.09 | 3,321.16 | 836.05 | -764.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.40 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.20 | 256.57 | 243.51 | 241.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.78 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.37 | 493.57 | 480.51 | 428.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,799.43 | 2,734.31 | 1,184.75 | 524.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,085.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,884.43 | 2,734.31 | 1,184.75 | 524.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,491.05 | -2,240.74 | -704.24 | -96.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,978.80 | 29,978.80 | 29,978.80 | 29,978.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,085.20 | 29,978.80 | 29,978.80 | 29,978.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,534.94 | 3,502.46 | 3,502.46 | 6.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.97 | 1,958.97 | 1,958.97 | 1,375.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,693.91 | 6,661.43 | 6,661.43 | 2,582.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,391.29 | 23,317.37 | 23,317.37 | 27,396.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.77 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450.44 | 24,397.79 | 23,449.18 | 26,535.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,821.56 | 7,821.56 | 7,821.56 | 7,821.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,371.11 | 32,219.34 | 31,270.74 | 34,357.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,923.84 | -- | 3,004.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.35 | -- | 220.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,475.65 | -- | 719.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.47 | -- | 63.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.70 | -- | -102.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.91 | -- | 4.18 | -- | |
| 投资损失 | -538.30 | -- | -119.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.07 | -- | 4.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,972.78 | -- | -1,676.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,361.47 | -- | -176.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,219.31 | -- | -1,106.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,675.09 | -- | 836.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,371.11 | -- | 31,270.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,821.56 | -- | 7,821.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -450.44 | -- | 23,449.18 | -- | |
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