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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,756.05 | 18,957.62 | 30,324.33 | 6,504.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 521.27 | 387.20 | 416.72 | 53.11 | |
| 应收账款 | 20,305.67 | 19,732.40 | 20,813.99 | 18,501.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,320.51 | 3,194.61 | 1,557.87 | 1,200.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,066.58 | 5,110.00 | 595.66 | 763.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,790.04 | 51,882.41 | 50,975.05 | 49,392.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 491.60 | 847.53 | 1,663.95 | 1,674.94 | |
| 流动资产合计 | 94,251.71 | 100,111.77 | 106,347.57 | 78,090.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,300.92 | 184.28 | 57.71 | 666.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,237.77 | 19,940.22 | 19,788.32 | 18,787.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,302.39 | 3,332.74 | 3,362.97 | 3,338.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 373.73 | 327.65 | 307.76 | 278.19 | |
| 其他非流动资产 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,717.60 | 23,787.68 | 23,519.56 | 23,072.60 | |
| 资产总计 | 123,969.31 | 123,899.45 | 129,867.12 | 101,163.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 8,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,488.25 | 13,023.45 | 11,214.34 | 9,345.75 | |
| 应付账款 | 8,993.40 | 10,304.57 | 11,767.13 | 10,067.39 | |
| 预收款项 | 17,581.14 | 17,882.97 | 18,396.83 | 20,925.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,696.59 | 0.46 | 0.35 | 8.69 | |
| 应交税费 | 1,036.30 | 954.09 | 509.01 | 444.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 12.30 | 19.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,485.00 | |
| 其他应付款 | 999.36 | 1,328.83 | 1,416.15 | 806.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,795.03 | 43,494.38 | 51,316.11 | 61,101.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 152.85 | 133.50 | 260.90 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152.85 | 133.50 | 260.90 | -- | |
| 负债合计 | 41,947.89 | 43,627.89 | 51,577.01 | 61,101.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 36,188.29 | 46,188.29 | 46,188.29 | 12,974.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.26 | -123.78 | -166.97 | -193.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,916.40 | 2,272.05 | 2,272.05 | 2,272.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,009.68 | 21,881.43 | 19,945.60 | 17,462.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,968.10 | 80,217.99 | 78,238.97 | 40,015.59 | |
| 少数股东权益 | 53.32 | 53.57 | 51.15 | 45.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,021.43 | 80,271.56 | 78,290.11 | 40,061.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,969.31 | 123,899.45 | 129,867.12 | 101,163.01 | |
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