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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,832.71 | 19,950.72 | 19,539.31 | 18,081.74 | |
| 交易性金融资产 | 520.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,606.24 | -- | -- | 27,168.93 | |
| 应收票据 | 694.12 | 1,459.65 | 1,634.65 | 873.62 | |
| 应收账款 | 37,912.12 | 38,399.64 | 29,271.24 | 26,295.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,589.48 | 3,665.50 | 4,670.05 | 4,835.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,619.72 | -- | -- | 1,832.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,619.72 | 1,861.68 | 1,723.35 | 1,832.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,857.18 | 90,418.90 | 68,514.18 | 66,384.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,914.80 | 2,977.05 | 2,398.12 | 2,353.61 | |
| 流动资产合计 | 165,940.98 | 158,733.14 | 127,750.90 | 120,656.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,607.61 | 14,700.30 | 14,847.89 | 14,835.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 55.97 | -- | -- | 1,047.14 | |
| 在建工程 | 55.97 | 1,440.94 | 954.22 | 1,047.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,864.42 | -- | -- | 26,722.38 | |
| 固定资产净额 | 29,864.42 | 28,591.81 | 28,162.18 | 26,722.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,067.49 | 8,209.45 | 6,925.53 | 7,040.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,138.07 | 10,063.29 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 228.57 | 141.73 | 71.86 | 77.43 | |
| 递延所得税资产 | 974.93 | 725.49 | 625.33 | 579.38 | |
| 其他非流动资产 | 5,047.92 | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 66,984.98 | 68,372.99 | 57,087.02 | 54,801.92 | |
| 资产总计 | 232,925.95 | 227,106.13 | 184,837.93 | 175,458.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,400.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 26,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,253.59 | -- | -- | 30,748.66 | |
| 应付票据 | 22,647.20 | 21,564.87 | 15,554.24 | 15,575.62 | |
| 应付账款 | 25,606.39 | 25,335.17 | 18,778.79 | 15,173.04 | |
| 预收款项 | 33,281.59 | 33,726.18 | 24,901.32 | 24,422.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,811.35 | 426.43 | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,859.17 | 1,440.27 | 877.00 | 835.96 | |
| 其他应付款(合计) | 858.14 | -- | -- | 636.67 | |
| 应付利息 | 51.57 | 49.07 | 37.44 | 33.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 806.57 | 622.98 | 476.63 | 603.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,463.82 | 114,564.97 | 92,025.41 | 83,043.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,158.22 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,158.22 | 9,049.60 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 162.56 | 197.37 | 86.66 | 91.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,140.78 | 18,066.97 | 86.66 | 91.76 | |
| 负债合计 | 137,604.61 | 132,631.94 | 92,112.07 | 83,135.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 16,188.29 | 16,188.29 | 16,188.29 | 16,188.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -54.71 | -29.38 | -44.12 | -108.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,130.93 | 3,685.20 | 3,685.20 | 3,685.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,147.65 | 33,730.38 | 31,911.01 | 31,521.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,412.15 | 93,574.49 | 91,740.38 | 91,286.26 | |
| 少数股东权益 | 909.19 | 899.70 | 985.48 | 1,037.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,321.35 | 94,474.19 | 92,725.86 | 92,323.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,925.95 | 227,106.13 | 184,837.93 | 175,458.83 | |
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