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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,997.99 | 23,125.85 | 20,069.32 | 12,372.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,393.89 | -- | -- | 21,369.82 | |
| 应收票据 | 742.61 | 545.93 | 391.21 | 493.01 | |
| 应收账款 | 26,651.29 | 23,155.47 | 23,273.45 | 20,876.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,981.83 | 3,011.06 | 1,702.18 | 1,623.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,717.34 | -- | -- | 1,695.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,717.34 | 1,972.93 | 2,039.21 | 1,695.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,568.31 | 59,337.85 | 54,632.09 | 50,999.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,347.21 | 1,531.38 | 578.50 | 462.88 | |
| 流动资产合计 | 118,006.57 | 112,680.47 | 102,685.96 | 88,523.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,037.39 | 8,175.79 | 2,284.51 | 1,627.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 752.91 | -- | -- | 7,649.16 | |
| 在建工程 | 752.91 | 352.96 | 612.71 | 7,649.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,051.09 | -- | -- | 20,113.43 | |
| 固定资产净额 | 27,051.09 | 26,891.32 | 24,368.20 | 20,113.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,156.87 | 6,114.80 | 6,166.63 | 3,425.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.60 | 60.14 | 63.68 | 67.22 | |
| 递延所得税资产 | 601.29 | 489.67 | 499.68 | 377.51 | |
| 其他非流动资产 | 4,500.00 | 5,500.00 | 6,450.00 | 4,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 54,156.16 | 47,584.69 | 40,445.42 | 37,760.12 | |
| 资产总计 | 172,162.73 | 160,265.16 | 143,131.37 | 126,283.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,700.00 | 21,700.00 | 14,700.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,743.42 | -- | -- | 16,432.56 | |
| 应付票据 | 16,131.74 | 13,499.22 | 9,522.23 | 7,681.30 | |
| 应付账款 | 13,611.67 | 12,742.69 | 11,969.27 | 8,751.26 | |
| 预收款项 | 24,325.48 | 22,728.36 | 19,922.32 | 17,610.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,360.32 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,246.70 | 1,083.31 | 945.82 | 821.30 | |
| 其他应付款(合计) | 889.81 | -- | -- | 601.13 | |
| 应付利息 | 25.76 | 25.76 | 17.42 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 864.05 | 565.74 | 667.18 | 601.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,265.73 | 72,345.08 | 57,744.23 | 42,465.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 310.10 | 399.20 | 535.57 | 101.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 310.10 | 399.20 | 535.57 | 101.95 | |
| 负债合计 | 81,575.83 | 72,744.28 | 58,279.80 | 42,567.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 16,188.29 | 16,188.29 | 16,188.29 | 36,188.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -111.60 | -386.81 | -345.68 | -10.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,685.20 | 2,916.40 | 2,916.40 | 2,916.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,808.55 | 28,740.66 | 26,034.62 | 24,570.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,570.44 | 87,458.53 | 84,793.63 | 83,664.72 | |
| 少数股东权益 | 1,016.46 | 62.35 | 57.95 | 51.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,586.90 | 87,520.88 | 84,851.58 | 83,716.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,162.73 | 160,265.16 | 143,131.37 | 126,283.62 | |
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