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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,141.24 | 49,708.45 | 43,417.73 | 46,792.38 | |
| 交易性金融资产 | 6,158.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,392.62 | 42,589.83 | 41,441.52 | 42,708.10 | |
| 应收票据 | 34.24 | 24.27 | 14.13 | -- | |
| 应收账款 | 39,358.38 | 42,565.56 | 41,427.40 | -- | |
| 应收款项融资 | 1,980.34 | 1,960.57 | 1,588.75 | -- | |
| 预付款项 | 2,089.98 | 2,734.39 | 3,199.26 | 3,953.19 | |
| 其他应收款(合计) | 6,915.49 | 5,507.73 | 5,652.11 | 6,202.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,915.49 | -- | 5,652.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,348.03 | 114,851.01 | 114,160.84 | 114,286.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,000.00 | 3,992.70 | 3,992.70 | 1,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,484.94 | 5,852.79 | 6,783.91 | 7,797.77 | |
| 流动资产合计 | 276,510.95 | 227,197.46 | 220,236.82 | 222,740.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 12,599.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 168.26 | 151.95 | 2,171.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 362.91 | 349.11 | 591.80 | 1,784.15 | |
| 在建工程 | 362.91 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,400.42 | 36,582.53 | 36,135.11 | 34,571.17 | |
| 固定资产净额 | 36,400.42 | -- | 36,135.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,071.67 | 11,127.56 | 11,306.28 | 11,527.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,674.68 | 15,674.68 | 15,674.68 | 15,674.68 | |
| 长期待摊费用 | 550.44 | 553.98 | 539.28 | 586.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,648.53 | 1,449.55 | 1,323.76 | 1,369.69 | |
| 其他非流动资产 | 586.62 | 810.32 | 1,193.50 | 609.07 | |
| 非流动资产合计 | 78,633.51 | 77,332.46 | 77,534.90 | 80,893.60 | |
| 资产总计 | 355,144.47 | 304,529.93 | 297,771.72 | 303,634.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,142.65 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,905.03 | 63,353.67 | 62,063.04 | 63,355.51 | |
| 应付票据 | 41,511.37 | 39,945.14 | 35,692.49 | -- | |
| 应付账款 | 27,393.66 | 23,408.53 | 26,370.55 | -- | |
| 预收款项 | 49,789.71 | 48,780.80 | 44,620.99 | 49,889.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,019.89 | 1,228.75 | 764.67 | 497.41 | |
| 应交税费 | 832.28 | 1,350.00 | 955.62 | 928.23 | |
| 其他应付款(合计) | 1,616.10 | 2,643.00 | 3,824.01 | 3,682.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | 59.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,380.33 | -- | |
| 其他应付款 | 1,616.10 | -- | 1,384.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,620.80 | 8,071.00 | 6,900.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,926.47 | 161,927.23 | 155,628.34 | 154,853.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,300.90 | 4,318.00 | 6,660.00 | 13,444.00 | |
| 应付债券 | 37,156.42 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,740.80 | 4,687.73 | 4,634.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 349.38 | 215.54 | 253.20 | 282.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,806.70 | 9,274.34 | 11,600.93 | 18,361.42 | |
| 负债合计 | 209,733.16 | 171,201.57 | 167,229.26 | 173,214.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,938.90 | 43,938.90 | 43,938.90 | 43,938.90 | |
| 资本公积 | 42,746.73 | 42,746.73 | 42,746.73 | 42,746.73 | |
| 减：库存股 | 6,000.66 | 5,194.52 | 4,604.85 | 3,100.02 | |
| 其他综合收益 | -23.38 | -39.31 | -26.27 | -90.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,456.77 | 4,794.34 | 4,794.34 | 4,794.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,969.80 | 45,692.53 | 42,395.59 | 40,884.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,947.63 | 131,938.67 | 129,244.45 | 129,174.31 | |
| 少数股东权益 | 1,463.67 | 1,389.69 | 1,298.01 | 1,245.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,411.30 | 133,328.36 | 130,542.46 | 130,419.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,144.47 | 304,529.93 | 297,771.72 | 303,634.37 | |
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