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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,550.48 | 47,621.32 | 74,229.69 | 71,003.70 | 82,325.67 |
| 交易性金融资产 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,755.43 | 67,005.10 | 63,831.51 | 69,845.09 | 61,999.57 |
| 应收票据 | 1,230.95 | 806.66 | 1,189.19 | 975.03 | 893.89 |
| 应收账款 | 72,524.48 | 66,198.44 | 62,642.32 | 68,870.05 | 61,105.68 |
| 应收款项融资 | 2,593.63 | 2,232.75 | 1,863.96 | 2,410.89 | 4,068.15 |
| 预付款项 | 10,744.37 | 9,331.80 | 9,107.99 | 14,666.38 | 15,536.58 |
| 其他应收款(合计) | 6,561.57 | 7,109.15 | 7,068.98 | 7,982.57 | 8,154.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,975.79 | -- | 7,068.98 | -- | 8,154.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 335,305.82 | 314,544.69 | 301,040.27 | 281,365.65 | 262,897.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,730.39 | 11,689.54 | 9,246.13 | 5,883.51 | 6,017.23 |
| 流动资产合计 | 500,665.97 | 468,655.66 | 475,227.23 | 461,401.05 | 449,042.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,008.81 | 993.70 | 984.26 | 924.55 | 911.52 |
| 投资性房地产 | 714.42 | 731.95 | 749.49 | 767.02 | 784.56 |
| 在建工程(合计) | 38,350.18 | 41,122.66 | 31,550.40 | 48,709.56 | 42,053.12 |
| 在建工程 | 38,350.18 | -- | -- | -- | 42,053.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 123,601.94 | 116,747.13 | 118,216.90 | 79,320.46 | 79,497.98 |
| 固定资产净额 | 123,601.94 | -- | 118,216.90 | -- | 79,497.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,285.79 | 3,583.99 | 3,281.81 | 3,391.80 | 4,677.27 |
| 无形资产 | 42,189.64 | 42,739.51 | 40,596.96 | 41,157.97 | 41,180.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,661.10 | 19,699.41 | 19,737.79 | 20,584.31 | 20,622.99 |
| 长期待摊费用 | 322.25 | 369.79 | 413.74 | 467.49 | 605.94 |
| 递延所得税资产 | 4,698.57 | 4,020.42 | 4,093.02 | 2,867.75 | 2,245.68 |
| 其他非流动资产 | 2,370.19 | 1,310.08 | 2,665.45 | 8,052.61 | 7,634.78 |
| 非流动资产合计 | 252,304.53 | 248,906.22 | 241,047.35 | 235,963.47 | 232,385.63 |
| 资产总计 | 752,970.50 | 717,561.88 | 716,274.58 | 697,364.52 | 681,427.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,111.78 | 22,618.21 | 21,834.03 | 25,422.85 | 27,072.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 117.93 | 185.12 | 176.45 |
| 应付票据及应付账款 | 113,138.24 | 93,080.59 | 103,177.26 | 85,251.33 | 89,598.00 |
| 应付票据 | 43,871.37 | 44,886.90 | 34,213.36 | 38,694.76 | 41,218.98 |
| 应付账款 | 69,266.87 | 48,193.69 | 68,963.90 | 46,556.57 | 48,379.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,292.38 | 4,642.49 | 12,014.60 | 6,532.59 | 5,005.93 |
| 应交税费 | 2,740.24 | 3,752.68 | 3,429.42 | 2,199.97 | 2,701.21 |
| 其他应付款(合计) | 6,263.15 | 4,804.09 | 7,209.40 | 5,656.73 | 6,399.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,263.15 | -- | 7,209.40 | -- | 6,399.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,042.00 | 15,085.89 | 13,283.09 | 2,685.33 | 2,165.29 |
| 其他流动负债 | 9,683.27 | 7,976.87 | 7,972.60 | 7,878.87 | 6,986.04 |
| 流动负债合计 | 358,251.57 | 298,303.06 | 310,056.22 | 266,530.23 | 254,728.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,739.39 | 100,395.66 | 90,859.23 | 98,493.97 | 98,462.17 |
| 应付债券 | -- | 49,995.75 | 49,252.18 | 48,425.41 | 47,864.91 |
| 租赁负债 | 2,593.59 | 2,251.96 | 2,051.71 | 2,132.57 | 3,032.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 436.24 | 436.24 | 436.24 | 736.24 | 736.24 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 736.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,385.05 | 1,422.76 | 1,461.14 | 1,465.27 | 1,503.95 |
| 长期递延收益 | 3,346.13 | 3,427.51 | 3,511.39 | 3,582.10 | 3,473.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,164.68 | 157,929.87 | 147,571.88 | 154,835.55 | 155,073.14 |
| 负债合计 | 491,416.24 | 456,232.93 | 457,628.10 | 421,365.79 | 409,801.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,790.25 | 48,790.25 | 48,791.36 | 48,791.30 | 48,816.45 |
| 资本公积 | 90,642.39 | 90,290.86 | 89,866.76 | 91,850.55 | 91,569.06 |
| 减：库存股 | 6,250.58 | 6,544.21 | 4,791.66 | 4,569.56 | 4,660.56 |
| 其他综合收益 | -22.15 | 7.61 | 32.35 | -7.23 | 32.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,821.68 | 12,821.68 | 12,821.68 | 12,295.12 | 12,295.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,329.54 | 96,218.39 | 92,371.67 | 102,428.69 | 99,151.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,174.57 | 256,448.02 | 253,955.64 | 265,652.57 | 262,067.38 |
| 少数股东权益 | 5,379.69 | 4,880.93 | 4,690.84 | 10,346.17 | 9,559.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,554.26 | 261,328.95 | 258,646.48 | 275,998.74 | 271,626.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 752,970.50 | 717,561.88 | 716,274.58 | 697,364.52 | 681,427.88 |
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