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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,510.30 | 86,872.74 | 341,282.55 | 246,141.77 | 151,906.52 |
| 收到的税费返还 | 191.36 | 53.07 | 1,030.64 | 332.41 | 246.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.48 | 1,015.37 | 9,471.82 | 8,569.50 | 6,619.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,478.14 | 87,941.18 | 351,785.01 | 255,043.67 | 158,771.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,457.18 | 70,098.77 | 212,914.57 | 168,662.88 | 101,645.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,239.56 | 27,651.03 | 73,835.23 | 56,579.20 | 39,276.89 |
| 支付的各项税费 | 6,526.85 | 2,697.38 | 12,805.69 | 10,019.00 | 7,030.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,305.70 | 7,695.12 | 30,725.41 | 24,597.78 | 16,369.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,529.29 | 108,142.30 | 330,280.91 | 259,858.85 | 164,322.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,051.16 | -20,201.12 | 21,504.11 | -4,815.18 | -5,550.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 675.49 | 75.34 | 5,968.72 | 627.99 | 627.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,001.68 | 216.27 | 56.14 | 1,044.33 | 593.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.22 | 2.87 | 177.57 | 20.16 | 11.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,902.56 | 1,000.00 | 1,005.97 | 405.97 | 405.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,693.95 | 1,294.48 | 7,208.40 | 2,098.45 | 1,638.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,432.04 | 12,556.36 | 60,183.05 | 41,641.20 | 31,165.90 |
| 投资所支付的现金 | 572.59 | 2,622.59 | 510.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,012.30 | 2,012.30 | 610.72 | 10.72 | 10.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,016.93 | 17,191.24 | 64,503.77 | 45,001.92 | 34,526.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,322.97 | -15,896.76 | -57,295.37 | -42,903.47 | -32,887.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 782.00 | 80.00 | 4,075.49 | 3,917.49 | 2,778.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 782.00 | -- | 1,297.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,830.00 | 12,930.00 | 83,529.13 | 79,329.13 | 69,707.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,612.00 | 13,010.00 | 87,646.70 | 83,246.62 | 72,486.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,267.60 | 916.00 | 57,864.73 | 53,124.49 | 42,778.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,041.82 | 963.81 | 10,214.63 | 9,668.54 | 8,011.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,915.39 | 2,168.32 | 8,448.71 | 1,241.84 | 825.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,224.81 | 4,048.13 | 76,528.07 | 64,034.88 | 51,615.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,387.19 | 8,961.87 | 11,118.63 | 19,211.74 | 20,870.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.86 | 66.17 | 41.51 | 197.36 | 179.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,650.07 | -27,069.85 | -24,631.12 | -28,309.55 | -17,387.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,855.27 | 72,855.27 | 97,486.39 | 97,486.39 | 97,486.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,205.20 | 45,785.43 | 72,855.27 | 69,176.85 | 80,098.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,767.73 | -- | 6,234.13 | -- | 13,299.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,621.06 | -- | 9,272.96 | -- | 1,710.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,633.24 | -- | 8,785.23 | -- | 4,267.59 |
| 无形资产摊销 | 1,285.20 | -- | 2,501.10 | -- | 1,263.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 132.28 | -- | 310.62 | -- | 199.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.74 | -- | -2.89 | -- | 34.82 |
| 固定资产报废损失 | 9.85 | -- | 1,915.13 | -- | 1,492.54 |
| 公允价值变动损失 | 3,312.13 | -- | 9,958.71 | -- | -1,576.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,328.53 | -- | 5,200.37 | -- | 3,060.40 |
| 投资损失 | -793.58 | -- | -3,592.75 | -- | -539.79 |
| 递延所得税资产减少 | -605.56 | -- | -1,844.57 | -- | 2.77 |
| 递延所得税负债增加 | -76.09 | -- | -303.04 | -- | -260.22 |
| 存货的减少 | -34,807.49 | -- | -65,937.99 | -- | -23,250.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,933.00 | -- | -18,817.47 | -- | -20,983.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,543.78 | -- | 64,796.81 | -- | 14,139.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 755.07 | -- | 1,243.48 | -- | 575.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,051.16 | -- | 21,504.11 | -- | -5,550.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,205.20 | -- | 72,855.27 | -- | 80,098.61 |
| 现金的期初余额 | 72,855.27 | -- | 97,486.39 | -- | 97,486.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,650.07 | -- | -24,631.12 | -- | -17,387.78 |
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