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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,958.51 | 141,819.86 | 92,474.75 | 42,637.04 | |
| 收到的税费返还 | 133.94 | 1.28 | 2.29 | 0.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.72 | 5,413.12 | 3,514.65 | 1,584.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,953.18 | 147,234.26 | 95,991.68 | 44,222.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,174.86 | 91,265.57 | 59,590.28 | 31,777.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,000.42 | 25,619.27 | 18,746.13 | 11,214.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,852.01 | 9,139.16 | 6,635.48 | 2,427.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,100.04 | 17,090.72 | 10,036.15 | 4,477.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,127.34 | 143,114.72 | 95,008.05 | 49,896.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,825.84 | 4,119.54 | 983.63 | -5,673.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,920.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 1,150.01 | 520.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.31 | 19.34 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,344.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,440.90 | 2,789.35 | 2,142.35 | 1,621.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,163.56 | 2,569.45 | 1,583.96 | 532.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,288.00 | 8,617.16 | 1,588.00 | 88.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,871.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,623.35 | 11,186.61 | 3,171.96 | 620.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,182.45 | -8,397.26 | -1,029.61 | 1,001.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,929.62 | 30,929.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,740.00 | 34,800.00 | 30,800.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,811.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,480.76 | 65,729.62 | 30,800.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,400.00 | 31,460.00 | 28,700.00 | 14,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,964.64 | 3,465.42 | 2,821.94 | 458.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,425.72 | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,790.35 | 34,965.42 | 31,521.94 | 15,158.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,690.40 | 30,764.20 | -721.94 | -158.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.79 | 106.63 | -119.04 | -194.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,353.58 | 26,593.11 | -886.96 | -5,025.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,146.86 | 23,146.86 | 23,146.86 | 23,146.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,500.43 | 49,739.97 | 22,259.90 | 18,120.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,194.54 | -- | 4,267.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,448.96 | -- | 547.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,335.13 | -- | 1,693.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.96 | -- | 334.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.76 | -- | 33.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.03 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.66 | -- | 24.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 520.85 | -- | 169.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,436.72 | -- | 1,247.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,021.19 | -- | -520.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.07 | -- | -65.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,847.75 | -- | -9,551.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,636.69 | -- | -3,095.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,065.99 | -- | 5,898.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,825.84 | -- | 983.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,500.43 | -- | 22,259.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,146.86 | -- | 23,146.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,353.58 | -- | -886.96 | -- | |
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