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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,444.58 | 215,089.42 | 141,156.04 | 65,638.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,196.37 | 1,245.80 | 1,061.80 | 96.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,424.54 | 4,141.57 | 2,443.16 | 2,135.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,065.49 | 220,476.78 | 144,661.00 | 67,871.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,986.41 | 172,105.93 | 108,771.32 | 62,551.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,602.91 | 48,340.47 | 33,763.92 | 19,331.61 | |
| 支付的各项税费 | 14,721.53 | 10,819.51 | 7,579.09 | 2,971.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,098.56 | 19,832.17 | 15,074.08 | 7,433.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,409.41 | 251,098.09 | 165,188.42 | 92,288.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,343.92 | -30,621.31 | -20,527.42 | -24,417.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,924.70 | 450.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 114.96 | 141.00 | 90.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,256.82 | 113.09 | 96.25 | 67.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.34 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,198.85 | 1,678.04 | 1,267.25 | 187.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,732.14 | 42,151.56 | 26,589.73 | 15,335.83 | |
| 投资所支付的现金 | 3,195.00 | 2,934.00 | 2,934.00 | 434.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,677.28 | 7,677.28 | 4,427.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 955.97 | 500.00 | 9,480.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,560.39 | 53,262.84 | 43,431.02 | 19,769.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,361.54 | -51,584.80 | -42,163.77 | -19,582.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,565.55 | 154,106.77 | 81,948.72 | 35,590.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,581.31 | 2,581.31 | 490.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,565.55 | 156,688.08 | 84,530.03 | 36,080.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,989.80 | 50,389.77 | 30,051.27 | 5,353.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,110.52 | 9,559.84 | 8,744.81 | 312.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,192.16 | 2,107.17 | 1,404.53 | 467.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,292.48 | 62,056.78 | 40,200.62 | 6,133.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,273.06 | 94,631.31 | 44,329.41 | 29,947.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 628.35 | 638.92 | 327.87 | -43.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,195.95 | 13,064.12 | -18,033.90 | -14,094.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,290.45 | 68,290.45 | 68,290.45 | 68,290.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,486.39 | 81,354.56 | 50,256.54 | 54,195.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,184.10 | -- | 12,735.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,364.57 | -- | 43.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,428.41 | -- | 3,289.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,208.04 | -- | 977.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.13 | -- | 158.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -409.52 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,055.93 | -- | 3.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,523.63 | -- | 926.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,352.50 | -- | 958.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,604.91 | -- | 138.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,883.66 | -- | 86.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,764.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,326.90 | -- | -18,765.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,030.93 | -- | -36,602.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,542.56 | -- | 13,175.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 109.25 | -- | 1,093.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,343.92 | -- | -20,527.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,486.39 | -- | 50,256.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,290.45 | -- | 68,290.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,195.95 | -- | -18,033.90 | -- | |
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