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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,570.38 | 106,121.77 | 62,037.44 | 28,303.50 | |
| 收到的税费返还 | 282.69 | 31.06 | 30.55 | 24.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.57 | 1,798.55 | 924.49 | 353.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,117.64 | 107,951.37 | 62,992.48 | 28,681.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,301.10 | 68,564.89 | 42,725.20 | 22,197.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,439.68 | 21,532.44 | 14,775.76 | 8,968.70 | |
| 支付的各项税费 | 9,452.07 | 6,941.46 | 4,178.21 | 1,938.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,311.13 | 12,429.39 | 7,388.24 | 3,463.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,503.97 | 109,468.19 | 69,067.40 | 36,567.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,613.67 | -1,516.82 | -6,074.92 | -7,886.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,484.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.11 | 743.45 | 108.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.35 | 34.12 | 34.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,632.62 | 777.57 | 142.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,171.86 | 4,449.33 | 3,197.56 | 840.39 | |
| 投资所支付的现金 | 910.00 | 800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,236.67 | 14,236.67 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,318.52 | 19,485.99 | 4,997.56 | 1,640.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,685.90 | -18,708.42 | -4,855.32 | -1,640.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,220.00 | 38,220.00 | 24,400.00 | 9,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,220.00 | 38,220.00 | 24,400.00 | 9,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,700.00 | 19,700.00 | 14,700.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,274.33 | 2,820.77 | 2,286.11 | 265.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,999.33 | 22,520.77 | 16,986.11 | 5,265.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,220.67 | 15,699.23 | 7,413.89 | 4,434.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.93 | 9.40 | 57.26 | -12.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 920.50 | -4,516.61 | -3,459.09 | -5,104.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,226.35 | 22,226.35 | 22,226.35 | 22,226.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,146.86 | 17,709.75 | 18,767.26 | 17,121.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,477.56 | -- | 3,871.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,404.02 | -- | 317.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.61 | -- | 1,474.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.35 | -- | 231.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.83 | -- | 9.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.98 | -- | 40.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -520.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,989.97 | -- | 605.20 | -- | |
| 投资损失 | -272.27 | -- | -108.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.32 | -- | -24.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,494.05 | -- | -6,945.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,366.46 | -- | -6,589.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,925.31 | -- | 1,041.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,613.67 | -- | -6,074.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,146.86 | -- | 18,767.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,226.35 | -- | 22,226.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 920.50 | -- | -3,459.09 | -- | |
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